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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 499.00 | 70 492.00 | 28 007.00 | 98 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 800.00 | 84 563.00 | 72 237.00 | 156 800.00 |
BT Marchandises | 991 062.00 | 178 823.00 | 812 239.00 | 991 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 849.00 | | 9 849.00 | 9 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
BZ Autres créances | 79 010.00 | | 79 010.00 | 79 010.00 |
CF Disponibilités | 195 410.00 | | 195 410.00 | 195 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 978.00 | 178 823.00 | 1 105 155.00 | 1 283 978.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 779.00 | 263 386.00 | 1 177 393.00 | 1 440 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 100.00 | | | 87 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
DG Autres réserves | 510 850.00 | | | 510 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 278.00 | | | 66 278.00 |
DL TOTAL (I) | 672 938.00 | | | 672 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 006.00 | | | 123 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 982.00 | | | 12 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 324.00 | | | 29 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 799.00 | | | 205 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 164.00 | | | 85 164.00 |
EA Autres dettes | 48 180.00 | | | 48 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 455.00 | | | 504 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 393.00 | | | 1 177 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 985.00 | | | 381 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 438.00 | | 15 882.00 | 98 438.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 730.00 | 112 590.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 730.00 | 109 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 149.00 | | 15 882.00 | 95 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 058.00 | 8 233.00 | 1 730.00 | 78 058.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 789.00 | 8 233.00 | 1 730.00 | 74 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 134 067.00 | 178 823.00 | 134 067.00 | 134 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 067.00 | 178 823.00 | 134 067.00 | 134 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 067.00 | 178 823.00 | 134 067.00 | 134 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 823.00 | 134 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 799.00 | 205 799.00 | | 205 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 709.00 | 24 709.00 | | 24 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 173.00 | 43 173.00 | | 43 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 180.00 | 48 180.00 | | 48 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VB T. V. A. | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 908.00 | 29 762.00 | 93 146.00 | 122 908.00 |
VI Groupe et associés | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 092.00 | | | 27 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 982.00 | | | 12 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 047.00 | 53 047.00 | | 53 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 677.00 | 87 657.00 | 20.00 | 87 677.00 |
VW T.V.A. | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 131.00 | 381 985.00 | 93 146.00 | 475 131.00 |