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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 000.00 | | 381 000.00 | 381 000.00 |
AP Constructions | 281 594.00 | 141 415.00 | 140 179.00 | 281 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 522.00 | 44 654.00 | 9 868.00 | 54 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 550.00 | 118 431.00 | 16 120.00 | 134 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 056.00 | 304 499.00 | 548 557.00 | 853 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 404.00 | | 13 404.00 | 13 404.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 049.00 | | 89 049.00 | 89 049.00 |
BZ Autres créances | 143 780.00 | | 143 780.00 | 143 780.00 |
CF Disponibilités | 142 092.00 | | 142 092.00 | 142 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 326.00 | | 46 326.00 | 46 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 651.00 | | 434 651.00 | 434 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 707.00 | 304 499.00 | 983 207.00 | 1 287 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 702 235.00 | -1 472 188.00 | | -1 702 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 624.00 | -230 046.00 | | -121 624.00 |
DL TOTAL (I) | -1 383 858.00 | -1 262 235.00 | | -1 383 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 836 369.00 | 1 929 867.00 | | 1 836 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 444.00 | 130 735.00 | | 151 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 112.00 | 122 287.00 | | 157 112.00 |
EA Autres dettes | 6 127.00 | 5 438.00 | | 6 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 714.00 | 55 487.00 | | 215 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 367 066.00 | 2 243 814.00 | | 2 367 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 207.00 | 981 580.00 | | 983 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
FG Production vendue services | 1 344 030.00 | | 1 344 030.00 | 1 344 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 014.00 | | 1 346 014.00 | 1 346 014.00 |
FM Production stockée | | | -1 964.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 674.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 530 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 373.00 | 3 241.00 | | 3 373.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 205 946.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 373.00 | 209 187.00 | | 3 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 663.00 | 214 839.00 | | 1 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 663.00 | 214 839.00 | | 1 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 710.00 | -5 652.00 | | 1 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 588.00 | -135 129.00 | | -72 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 303.00 | 1 406 229.00 | | 1 353 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 926.00 | 1 636 276.00 | | 1 474 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 624.00 | -230 046.00 | | -121 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 340.00 | | 6 717.00 | 846 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 853 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 000.00 | | | 381 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 950.00 | | 6 717.00 | 463 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 826.00 | 46 674.00 | | 257 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 826.00 | 46 674.00 | | 257 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 444.00 | 151 444.00 | | 151 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 057.00 | 61 057.00 | | 61 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 370.00 | 65 370.00 | | 65 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 714.00 | 215 714.00 | | 215 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
UX Autres créances clients | 89 049.00 | | | 89 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
VB T. V. A. | 22 298.00 | | | 22 298.00 |
VC Groupe et associés | 94 950.00 | | | 94 950.00 |
VI Groupe et associés | 1 836 369.00 | 1 836 369.00 | | 1 836 369.00 |
VP Divers | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 326.00 | | | 46 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 544.00 | 280 544.00 | | 280 544.00 |
VW T.V.A. | 27 477.00 | 27 477.00 | | 27 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 366 766.00 | 2 366 766.00 | | 2 366 766.00 |