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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 000.00 | | 381 000.00 | 381 000.00 |
AP Constructions | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 848.00 | 32 957.00 | 7 891.00 | 40 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 215.00 | 56 472.00 | 14 743.00 | 71 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 698.00 | 95 064.00 | 403 634.00 | 498 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BN En cours de production de biens | 10 953.00 | | 10 953.00 | 10 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 621.00 | 3 045.00 | 24 576.00 | 27 621.00 |
BZ Autres créances | 172 221.00 | | 172 221.00 | 172 221.00 |
CF Disponibilités | 46 533.00 | | 46 533.00 | 46 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 612.00 | | 33 612.00 | 33 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 406.00 | 3 045.00 | 298 361.00 | 301 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 104.00 | 98 109.00 | 701 995.00 | 800 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 122 833.00 | | | 122 833.00 |
DH Report à nouveau | | -1 319.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 671.00 | 274 152.00 | | 83 671.00 |
DL TOTAL (I) | 223 004.00 | 289 333.00 | | 223 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 139.00 | 3 029.00 | | 1 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 953.00 | 170 343.00 | | 209 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 275.00 | 84 752.00 | | 78 275.00 |
EA Autres dettes | 22 842.00 | 22 629.00 | | 22 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 783.00 | 234 761.00 | | 166 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 992.00 | 515 514.00 | | 478 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 995.00 | 804 847.00 | | 701 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 992.00 | 515 514.00 | | 478 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 139.00 | 3 029.00 | | 1 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 314 682.00 | | 1 314 682.00 | 1 314 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 682.00 | | 1 314 682.00 | 1 314 682.00 |
FM Production stockée | | | -720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 412.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 97 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 075.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 108 075.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 401.00 | 3 216.00 | | 4 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 390.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 318.00 | 2 258.00 | | 5 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 719.00 | 6 864.00 | | 9 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 719.00 | 101 211.00 | | -9 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 887.00 | 2 081 896.00 | | 1 348 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 216.00 | 1 807 745.00 | | 1 265 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 671.00 | 274 152.00 | | 83 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 068.00 | | 1 448.00 | 560 068.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 818.00 | 498 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 818.00 | 117 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 000.00 | | | 381 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 068.00 | | 1 448.00 | 179 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 151.00 | 13 730.00 | 62 818.00 | 144 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 151.00 | 13 730.00 | 62 818.00 | 144 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 738.00 | | 693.00 | 3 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 738.00 | | 693.00 | 3 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 738.00 | | 693.00 | 3 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 953.00 | 209 953.00 | | 209 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 389.00 | 37 389.00 | | 37 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 061.00 | 20 061.00 | | 20 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 842.00 | 22 842.00 | | 22 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 783.00 | 166 783.00 | | 166 783.00 |
UX Autres créances clients | 27 621.00 | 27 621.00 | | 27 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 901.00 | 18 901.00 | | 18 901.00 |
VB T. V. A. | 37 252.00 | 37 252.00 | | 37 252.00 |
VC Groupe et associés | 109 493.00 | 109 493.00 | | 109 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VP Divers | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 612.00 | 33 612.00 | | 33 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 454.00 | 233 454.00 | | 233 454.00 |
VW T.V.A. | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 992.00 | 478 992.00 | | 478 992.00 |