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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 000.00 | | 381 000.00 | 381 000.00 |
AP Constructions | 24 377.00 | 23 589.00 | 787.00 | 24 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 900.00 | 55 787.00 | 7 113.00 | 62 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 191.00 | 76 371.00 | 27 821.00 | 104 191.00 |
AV Immobilisations en cours | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 557.00 | 155 748.00 | 418 810.00 | 574 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 948.00 | | 13 948.00 | 13 948.00 |
BN En cours de production de biens | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 138.00 | 732.00 | 64 406.00 | 65 138.00 |
BZ Autres créances | 65 521.00 | | 65 521.00 | 65 521.00 |
CF Disponibilités | 72 631.00 | | 72 631.00 | 72 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 747.00 | | 66 747.00 | 66 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 521.00 | 732.00 | 288 789.00 | 289 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 078.00 | 156 479.00 | 707 599.00 | 864 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 103 222.00 | -2 215 747.00 | | -2 103 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 403.00 | 112 525.00 | | 78 403.00 |
DL TOTAL (I) | -1 584 819.00 | -1 663 222.00 | | -1 584 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 618 265.00 | 1 754 696.00 | | 1 618 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 099.00 | 153 943.00 | | 186 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 293.00 | 160 805.00 | | 120 293.00 |
EA Autres dettes | 11 145.00 | 13 400.00 | | 11 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 356 616.00 | 293 293.00 | | 356 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 292 418.00 | 2 376 136.00 | | 2 292 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 599.00 | 712 915.00 | | 707 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 292 418.00 | 2 376 136.00 | | 2 292 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 618 265.00 | | | 1 618 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 821 524.00 | | 1 821 524.00 | 1 821 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 821 636.00 | | 1 821 636.00 | 1 821 636.00 |
FM Production stockée | | | 5 536.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 865 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 332.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 770 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 108.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 108.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 656.00 | 3 283.00 | | 3 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 865.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 656.00 | 4 148.00 | | 3 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 656.00 | 2 960.00 | | -3 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 643.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 865 345.00 | 1 855 198.00 | | 1 865 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 942.00 | 1 742 672.00 | | 1 786 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 403.00 | 112 525.00 | | 78 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 605.00 | | 348 294.00 | 549 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323 341.00 | 574 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 323 341.00 | 192 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 000.00 | | | 381 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 215.00 | | 348 294.00 | 167 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 817.00 | 9 931.00 | | 145 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 817.00 | 9 931.00 | | 145 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 35 240.00 | | 35 240.00 | 35 240.00 |
6T Sur comptes clients | 713.00 | 332.00 | 314.00 | 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 953.00 | 332.00 | 35 554.00 | 35 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 953.00 | 332.00 | 35 554.00 | 35 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 332.00 | 35 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 099.00 | 186 099.00 | | 186 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 364.00 | 54 364.00 | | 54 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 868.00 | 42 868.00 | | 42 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 356 616.00 | 356 616.00 | | 356 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
UX Autres créances clients | 65 138.00 | 65 138.00 | | 65 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VB T. V. A. | 33 714.00 | 33 714.00 | | 33 714.00 |
VI Groupe et associés | 1 618 265.00 | 1 618 265.00 | | 1 618 265.00 |
VP Divers | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 047.00 | 15 047.00 | | 15 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 747.00 | 66 747.00 | | 66 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 796.00 | 198 796.00 | | 198 796.00 |
VW T.V.A. | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 292 418.00 | 2 292 418.00 | | 2 292 418.00 |