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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 000.00 | | 381 000.00 | 381 000.00 |
AP Constructions | 24 377.00 | 24 056.00 | 320.00 | 24 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 996.00 | 40 431.00 | 10 565.00 | 50 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 695.00 | 79 664.00 | 24 032.00 | 103 695.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 560 068.00 | 144 151.00 | 415 917.00 | 560 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 772.00 | | 9 772.00 | 9 772.00 |
BN En cours de production de biens | 11 673.00 | | 11 673.00 | 11 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 744.00 | 3 738.00 | 50 006.00 | 53 744.00 |
BZ Autres créances | 147 046.00 | | 147 046.00 | 147 046.00 |
CF Disponibilités | 141 097.00 | | 141 097.00 | 141 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 337.00 | | 29 337.00 | 29 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 669.00 | 3 738.00 | 388 931.00 | 392 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 736.00 | 147 889.00 | 804 847.00 | 952 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 400 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 40 000.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 319.00 | -2 103 222.00 | | -1 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 152.00 | 78 403.00 | | 274 152.00 |
DL TOTAL (I) | 289 333.00 | -1 584 819.00 | | 289 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 618 265.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 343.00 | 186 099.00 | | 170 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 752.00 | 120 293.00 | | 84 752.00 |
EA Autres dettes | 22 629.00 | 11 145.00 | | 22 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 234 761.00 | 356 616.00 | | 234 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 514.00 | 2 292 418.00 | | 515 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 847.00 | 707 599.00 | | 804 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 514.00 | 2 292 418.00 | | 515 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -14.00 | | -14.00 | -14.00 |
FG Production vendue services | 1 955 129.00 | | 1 955 129.00 | 1 955 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 955 116.00 | | 1 955 116.00 | 1 955 116.00 |
FM Production stockée | | | 6 137.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 973 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 738.00 | |
GE Autres charges | | | 106 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 797 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 075.00 | | | 108 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 216.00 | 3 656.00 | | 3 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 864.00 | 3 656.00 | | 6 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 211.00 | -3 656.00 | | 101 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 081 896.00 | 1 865 345.00 | | 2 081 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 745.00 | 1 786 942.00 | | 1 807 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 152.00 | 78 403.00 | | 274 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 557.00 | | 13 498.00 | 574 557.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 390.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 390.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 988.00 | 560 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 598.00 | 179 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 000.00 | | | 381 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 167.00 | | 13 498.00 | 192 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 748.00 | 14 302.00 | 25 899.00 | 155 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 748.00 | 14 302.00 | 25 899.00 | 155 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 732.00 | 3 738.00 | 732.00 | 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 732.00 | 3 738.00 | 732.00 | 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 732.00 | 3 738.00 | 732.00 | 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 738.00 | 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 343.00 | 170 343.00 | | 170 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 156.00 | 37 156.00 | | 37 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 627.00 | 25 627.00 | | 25 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 629.00 | 22 629.00 | | 22 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 234 761.00 | 234 761.00 | | 234 761.00 |
UX Autres créances clients | 53 744.00 | 53 744.00 | | 53 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 266.00 | 17 266.00 | | 17 266.00 |
VB T. V. A. | 33 870.00 | 33 870.00 | | 33 870.00 |
VC Groupe et associés | 91 926.00 | 91 926.00 | | 91 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 337.00 | 29 337.00 | | 29 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 127.00 | 230 127.00 | | 230 127.00 |
VW T.V.A. | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 514.00 | 515 514.00 | | 515 514.00 |