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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 000.00 | 35 240.00 | 345 760.00 | 381 000.00 |
AP Constructions | 24 377.00 | 22 895.00 | 1 482.00 | 24 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 578.00 | 52 738.00 | 4 840.00 | 57 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 260.00 | 70 184.00 | 15 077.00 | 85 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 605.00 | 181 057.00 | 368 548.00 | 549 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 599.00 | 713.00 | 114 886.00 | 115 599.00 |
BZ Autres créances | 63 170.00 | | 63 170.00 | 63 170.00 |
CF Disponibilités | 116 975.00 | | 116 975.00 | 116 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 047.00 | | 41 047.00 | 41 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 079.00 | 713.00 | 344 367.00 | 345 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 684.00 | 181 769.00 | 712 915.00 | 894 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 215 747.00 | -1 823 858.00 | | -2 215 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 525.00 | -391 889.00 | | 112 525.00 |
DL TOTAL (I) | -1 663 222.00 | -1 775 747.00 | | -1 663 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 754 696.00 | 2 052 405.00 | | 1 754 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 943.00 | 103 718.00 | | 153 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 805.00 | 122 245.00 | | 160 805.00 |
EA Autres dettes | 13 400.00 | 3 076.00 | | 13 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 293 293.00 | 250 620.00 | | 293 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 376 136.00 | 2 532 063.00 | | 2 376 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 915.00 | 756 316.00 | | 712 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 376 136.00 | 2 532 063.00 | | 2 376 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
FD Production vendue biens | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
FG Production vendue services | 1 717 490.00 | | 1 717 490.00 | 1 717 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 722 274.00 | | 1 722 274.00 | 1 722 274.00 |
FM Production stockée | | | -5 634.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 848 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 904.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 331.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 108.00 | 8 057.00 | | 7 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 564.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 108.00 | 22 621.00 | | 7 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 283.00 | 336.00 | | 3 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 865.00 | 152 245.00 | | 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 148.00 | 152 582.00 | | 4 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 960.00 | -129 960.00 | | 2 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 643.00 | -122 163.00 | | -4 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 198.00 | 1 145 321.00 | | 1 855 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 742 672.00 | 1 537 210.00 | | 1 742 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 525.00 | -391 889.00 | | 112 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 657.00 | | 324 289.00 | 548 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323 341.00 | 549 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 323 341.00 | 167 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 000.00 | | | 381 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 268.00 | | 324 289.00 | 166 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 297.00 | 10 904.00 | 5 384.00 | 140 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 297.00 | 10 904.00 | 5 384.00 | 140 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 160 000.00 | | 124 760.00 | 160 000.00 |
6T Sur comptes clients | 381.00 | 331.00 | | 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 381.00 | 331.00 | 124 760.00 | 160 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 381.00 | 331.00 | 124 760.00 | 160 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 331.00 | 124 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 943.00 | 153 943.00 | | 153 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 448.00 | 77 448.00 | | 77 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 737.00 | 49 737.00 | | 49 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 293 293.00 | 293 293.00 | | 293 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
UX Autres créances clients | 115 599.00 | 115 599.00 | | 115 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VB T. V. A. | 20 340.00 | 20 340.00 | | 20 340.00 |
VC Groupe et associés | 21 034.00 | 21 034.00 | | 21 034.00 |
VI Groupe et associés | 1 754 696.00 | 1 754 696.00 | | 1 754 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 276.00 | 21 276.00 | | 21 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 047.00 | 41 047.00 | | 41 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 205.00 | 221 205.00 | | 221 205.00 |
VW T.V.A. | 19 296.00 | 19 296.00 | | 19 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 376 136.00 | 2 376 136.00 | | 2 376 136.00 |