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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 000.00 | 160 000.00 | 221 000.00 | 381 000.00 |
AP Constructions | 24 377.00 | 21 067.00 | 3 309.00 | 24 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 619.00 | 49 002.00 | 6 616.00 | 55 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 273.00 | 70 227.00 | 16 046.00 | 86 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 657.00 | 300 297.00 | 248 361.00 | 548 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BN En cours de production de biens | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 222.00 | 381.00 | 218 840.00 | 219 222.00 |
BZ Autres créances | 185 171.00 | | 185 171.00 | 185 171.00 |
CF Disponibilités | 44 466.00 | | 44 466.00 | 44 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 445.00 | | 42 445.00 | 42 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 337.00 | 381.00 | 507 955.00 | 508 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 994.00 | 300 678.00 | 756 316.00 | 1 056 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 823 858.00 | -1 702 235.00 | | -1 823 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -391 889.00 | -121 624.00 | | -391 889.00 |
DL TOTAL (I) | -1 775 747.00 | -1 383 858.00 | | -1 775 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 052 405.00 | 1 836 369.00 | | 2 052 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 718.00 | 151 444.00 | | 103 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 245.00 | 157 112.00 | | 122 245.00 |
EA Autres dettes | 3 076.00 | 6 127.00 | | 3 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 620.00 | 215 714.00 | | 250 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 532 063.00 | 2 367 066.00 | | 2 532 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 316.00 | 983 207.00 | | 756 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 532 063.00 | 2 366 766.00 | | 2 532 063.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 052 405.00 | | | 2 052 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
FD Production vendue biens | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
FG Production vendue services | 1 094 655.00 | | 1 094 655.00 | 1 094 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 226.00 | | 1 105 226.00 | 1 105 226.00 |
FM Production stockée | | | 5 634.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 272.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 160 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 381.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -369 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -384 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 057.00 | 3 373.00 | | 8 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 564.00 | | | 14 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 621.00 | 3 373.00 | | 22 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | 1 663.00 | | 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 245.00 | | | 152 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 582.00 | 1 663.00 | | 152 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 960.00 | 1 710.00 | | -129 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -122 163.00 | -72 588.00 | | -122 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 321.00 | 1 353 303.00 | | 1 145 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537 210.00 | 1 474 926.00 | | 1 537 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -391 889.00 | -121 624.00 | | -391 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 056.00 | | 11 559.00 | 853 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 958.00 | 548 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 315 958.00 | 166 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 000.00 | | | 381 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 666.00 | | 11 559.00 | 470 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 499.00 | | 20 272.00 | 304 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 499.00 | | 20 272.00 | 304 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 160 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 381.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 160 381.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 160 381.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 381.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 718.00 | 103 718.00 | | 103 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 574.00 | 41 574.00 | | 41 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 514.00 | 44 514.00 | | 44 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250 620.00 | 250 620.00 | | 250 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
UX Autres créances clients | 219 222.00 | | | 219 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 455.00 | | | 455.00 |
VB T. V. A. | 13 488.00 | | | 13 488.00 |
VC Groupe et associés | 145 165.00 | | | 145 165.00 |
VI Groupe et associés | 2 052 405.00 | 2 052 405.00 | | 2 052 405.00 |
VP Divers | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 445.00 | | | 42 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 227.00 | 448 227.00 | | 448 227.00 |
VW T.V.A. | 27 724.00 | 27 724.00 | | 27 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 532 063.00 | 2 532 063.00 | | 2 532 063.00 |