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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 19 168.00 | 10 356.00 | 8 812.00 | 19 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 977.00 | 19 079.00 | 2 898.00 | 21 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 935.00 | 95 087.00 | 40 848.00 | 135 935.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 480.00 | 124 523.00 | 80 957.00 | 205 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 893.00 | | 17 893.00 | 17 893.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 392.00 | 393.00 | 10 000.00 | 10 392.00 |
BZ Autres créances | 233 419.00 | | 233 419.00 | 233 419.00 |
CF Disponibilités | 37 769.00 | | 37 769.00 | 37 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 652.00 | | 10 652.00 | 10 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 126.00 | 393.00 | 309 733.00 | 310 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 606.00 | 124 915.00 | 390 691.00 | 515 606.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 152 833.00 | 151 889.00 | | 152 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 633.00 | 58 944.00 | | -33 633.00 |
DL TOTAL (I) | 152 200.00 | 243 833.00 | | 152 200.00 |
DP Provisions pour risques | 38 532.00 | | | 38 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 532.00 | | | 38 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | 6 930.00 | | 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64.00 | | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 690.00 | 93 465.00 | | 80 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 326.00 | 73 768.00 | | 57 326.00 |
EA Autres dettes | 9 586.00 | 2 819.00 | | 9 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 155.00 | 28 730.00 | | 52 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 958.00 | 205 712.00 | | 199 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 691.00 | 449 545.00 | | 390 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
FG Production vendue services | 1 203 360.00 | | 1 203 360.00 | 1 203 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 815.00 | | 1 205 815.00 | 1 205 815.00 |
FM Production stockée | | | -3 253.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 393.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 496.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 512.00 | 5 838.00 | | 2 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 786.00 | 5 838.00 | | 5 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 928.00 | 20 870.00 | | 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 532.00 | | | 38 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 436.00 | 20 870.00 | | 42 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 650.00 | -15 033.00 | | -36 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 013.00 | 21 739.00 | | -23 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 735.00 | 1 234 407.00 | | 1 217 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 368.00 | 1 175 463.00 | | 1 251 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 633.00 | 58 944.00 | | -33 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 415.00 | | 92 148.00 | 134 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 084.00 | 205 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 084.00 | 177 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 015.00 | | 92 148.00 | 91 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 311.00 | 55 212.00 | | 69 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 311.00 | 55 212.00 | | 69 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 532.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 393.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 393.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 925.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 393.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 532.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 690.00 | 80 690.00 | | 80 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 966.00 | 24 966.00 | | 24 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 509.00 | 29 509.00 | | 29 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 155.00 | 52 155.00 | | 52 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 12 669.00 | | | 12 669.00 |
VC Groupe et associés | 204 654.00 | | | 204 654.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VP Divers | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 863.00 | 256 863.00 | | 256 863.00 |
VW T.V.A. | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 895.00 | 199 895.00 | | 199 895.00 |