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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 19 168.00 | 14 190.00 | 4 978.00 | 19 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 977.00 | 21 832.00 | 145.00 | 21 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 715.00 | 118 365.00 | 22 349.00 | 140 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 260.00 | 154 387.00 | 55 873.00 | 210 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
BN En cours de production de biens | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 303.00 | | 41 303.00 | 41 303.00 |
BZ Autres créances | 360 464.00 | | 360 464.00 | 360 464.00 |
CF Disponibilités | 136 954.00 | | 136 954.00 | 136 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 885.00 | | 12 885.00 | 12 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 006.00 | | 558 006.00 | 558 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 266.00 | 154 387.00 | 613 879.00 | 768 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 185 468.00 | 119 200.00 | | 185 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 420.00 | 66 268.00 | | 101 420.00 |
DL TOTAL (I) | 319 888.00 | 218 468.00 | | 319 888.00 |
DP Provisions pour risques | 38 532.00 | 38 532.00 | | 38 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 532.00 | 38 532.00 | | 38 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 068.00 | 19 995.00 | | 27 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 64.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 337.00 | 54 361.00 | | 121 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 567.00 | 53 845.00 | | 64 567.00 |
EA Autres dettes | 5 911.00 | 1 501.00 | | 5 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 576.00 | 47 249.00 | | 36 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 459.00 | 177 015.00 | | 255 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 879.00 | 434 015.00 | | 613 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 459.00 | 176 951.00 | | 255 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
FG Production vendue services | 1 337 331.00 | | 1 337 331.00 | 1 337 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 224.00 | | 1 343 224.00 | 1 343 224.00 |
FM Production stockée | | | -1 026.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 452.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 603.00 | 10 470.00 | | 1 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 769.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 603.00 | 35 239.00 | | 1 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 316.00 | 4 017.00 | | 1 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 316.00 | 4 017.00 | | 1 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 287.00 | 31 222.00 | | 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 932.00 | 31 855.00 | | 37 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 443.00 | 1 057 549.00 | | 1 349 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 022.00 | 991 281.00 | | 1 248 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 421.00 | 66 268.00 | | 101 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 745.00 | | 3 515.00 | 206 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 345.00 | | 3 515.00 | 178 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 935.00 | 14 452.00 | | 139 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 935.00 | 14 452.00 | | 139 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 532.00 | | | 38 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 532.00 | | | 38 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 337.00 | 121 337.00 | | 121 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 787.00 | 28 787.00 | | 28 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 129.00 | 20 129.00 | | 20 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 576.00 | 36 576.00 | | 36 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 41 303.00 | 41 303.00 | | 41 303.00 |
VB T. V. A. | 27 142.00 | 27 142.00 | | 27 142.00 |
VC Groupe et associés | 326 423.00 | 326 423.00 | | 326 423.00 |
VI Groupe et associés | 27 068.00 | 27 068.00 | | 27 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 052.00 | 417 052.00 | | 417 052.00 |
VW T.V.A. | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 459.00 | 255 459.00 | | 255 459.00 |