| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 23 099.00 | 19 758.00 | 3 341.00 | 23 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 260.00 | 2 665.00 | 3 595.00 | 6 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 571.00 | 137 020.00 | 5 551.00 | 142 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 290.00 | 159 442.00 | 42 848.00 | 202 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 782.00 | | 13 782.00 | 13 782.00 |
BN En cours de production de biens | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 090.00 | | 145 090.00 | 145 090.00 |
BZ Autres créances | 374 105.00 | | 374 105.00 | 374 105.00 |
CF Disponibilités | 90 447.00 | | 90 447.00 | 90 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 768.00 | | 31 768.00 | 31 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 706.00 | | 661 706.00 | 661 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 996.00 | 159 442.00 | 704 554.00 | 863 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 156 290.00 | 149 312.00 | | 156 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 634.00 | 46 518.00 | | -61 634.00 |
DL TOTAL (I) | 127 656.00 | 228 830.00 | | 127 656.00 |
DP Provisions pour risques | 38 532.00 | 44 591.00 | | 38 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 532.00 | 44 591.00 | | 38 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 837.00 | 93 751.00 | | 301 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 445.00 | 74 769.00 | | 81 445.00 |
EA Autres dettes | 61 047.00 | 20 347.00 | | 61 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 038.00 | 107 958.00 | | 94 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 366.00 | 296 826.00 | | 538 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 554.00 | 570 247.00 | | 704 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 366.00 | 296 826.00 | | 538 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 981 602.00 | | 981 602.00 | 981 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 602.00 | | 981 602.00 | 981 602.00 |
FM Production stockée | | | 6 515.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 962.00 | |
GE Autres charges | | | 82 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 470.00 | 60.00 | | 7 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 470.00 | 6 169.00 | | 7 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 318.00 | -6 169.00 | | 1 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | 18 224.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 948.00 | 1 408 573.00 | | 1 012 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 582.00 | 1 362 055.00 | | 1 074 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 634.00 | 46 518.00 | | -61 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 006.00 | | 2 284.00 | 200 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 646.00 | | 2 284.00 | 169 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 480.00 | 3 962.00 | | 155 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 480.00 | 3 962.00 | | 155 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 591.00 | | 6 059.00 | 44 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 591.00 | | 6 059.00 | 44 591.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 837.00 | 301 837.00 | | 301 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 262.00 | 37 262.00 | | 37 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 857.00 | 28 857.00 | | 28 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 047.00 | 61 047.00 | | 61 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 038.00 | 94 038.00 | | 94 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
UX Autres créances clients | 145 090.00 | 145 090.00 | | 145 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VB T. V. A. | 46 585.00 | 46 585.00 | | 46 585.00 |
VC Groupe et associés | 290 044.00 | 290 044.00 | | 290 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 264.00 | 17 264.00 | | 17 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 768.00 | 31 768.00 | | 31 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 323.00 | 555 323.00 | | 555 323.00 |
VW T.V.A. | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 366.00 | 538 366.00 | | 538 366.00 |