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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 19 168.00 | 12 273.00 | 6 895.00 | 19 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 977.00 | 20 839.00 | 1 138.00 | 21 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 200.00 | 106 823.00 | 30 377.00 | 137 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 745.00 | 139 935.00 | 66 810.00 | 206 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 059.00 | | 11 059.00 | 11 059.00 |
BN En cours de production de biens | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 406.00 | | 29 406.00 | 29 406.00 |
BZ Autres créances | 287 136.00 | | 287 136.00 | 287 136.00 |
CF Disponibilités | 22 632.00 | | 22 632.00 | 22 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 988.00 | | 14 988.00 | 14 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 205.00 | | 367 205.00 | 367 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 950.00 | 139 935.00 | 434 015.00 | 573 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 119 200.00 | 152 833.00 | | 119 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 268.00 | -33 633.00 | | 66 268.00 |
DL TOTAL (I) | 218 468.00 | 152 200.00 | | 218 468.00 |
DP Provisions pour risques | 38 532.00 | 38 532.00 | | 38 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 532.00 | 38 532.00 | | 38 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 995.00 | 138.00 | | 19 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 361.00 | 80 690.00 | | 54 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 845.00 | 57 326.00 | | 53 845.00 |
EA Autres dettes | 1 501.00 | 9 586.00 | | 1 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 249.00 | 52 155.00 | | 47 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 015.00 | 199 958.00 | | 177 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 015.00 | 390 691.00 | | 434 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 951.00 | 199 895.00 | | 176 951.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 995.00 | | | 19 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
FG Production vendue services | 1 006 216.00 | | 1 006 216.00 | 1 006 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 374.00 | | 1 009 374.00 | 1 009 374.00 |
FM Production stockée | | | 1 986.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 470.00 | 2 512.00 | | 10 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 769.00 | 3 274.00 | | 24 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 239.00 | 5 786.00 | | 35 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 017.00 | 928.00 | | 4 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 977.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 38 532.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 017.00 | 42 436.00 | | 4 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 222.00 | -36 650.00 | | 31 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 855.00 | -23 013.00 | | 31 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 549.00 | 1 217 735.00 | | 1 057 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 281.00 | 1 251 368.00 | | 991 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 268.00 | -33 633.00 | | 66 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 480.00 | | 1 265.00 | 205 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 080.00 | | 1 265.00 | 177 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 523.00 | 15 413.00 | | 124 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 523.00 | 15 413.00 | | 124 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 532.00 | | | 38 532.00 |
6T Sur comptes clients | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 925.00 | | 393.00 | 38 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 361.00 | 54 361.00 | | 54 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 579.00 | 17 579.00 | | 17 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 815.00 | 21 815.00 | | 21 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 249.00 | 47 249.00 | | 47 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 29 406.00 | | | 29 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | | | 666.00 |
VB T. V. A. | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
VC Groupe et associés | 220 602.00 | | | 220 602.00 |
VI Groupe et associés | 19 995.00 | 19 995.00 | | 19 995.00 |
VP Divers | 14 696.00 | | | 14 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 198.00 | | | 37 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 929.00 | 333 929.00 | | 333 929.00 |
VW T.V.A. | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 951.00 | 176 951.00 | | 176 951.00 |