| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 23 099.00 | 18 829.00 | 4 270.00 | 23 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 976.00 | 1 807.00 | 2 169.00 | 3 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 571.00 | 134 844.00 | 7 727.00 | 142 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 006.00 | 155 480.00 | 44 526.00 | 200 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 426.00 | | 123 426.00 | 123 426.00 |
BZ Autres créances | 341 954.00 | | 341 954.00 | 341 954.00 |
CF Disponibilités | 49 868.00 | | 49 868.00 | 49 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 721.00 | | 525 721.00 | 525 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 727.00 | 155 480.00 | 570 247.00 | 725 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 149 312.00 | 186 888.00 | | 149 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 518.00 | -37 576.00 | | 46 518.00 |
DL TOTAL (I) | 228 830.00 | 182 312.00 | | 228 830.00 |
DP Provisions pour risques | 44 591.00 | 38 532.00 | | 44 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 591.00 | 38 532.00 | | 44 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 751.00 | 162 516.00 | | 93 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 769.00 | 74 471.00 | | 74 769.00 |
EA Autres dettes | 20 347.00 | 6 420.00 | | 20 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 958.00 | 87 100.00 | | 107 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 826.00 | 330 530.00 | | 296 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 247.00 | 551 374.00 | | 570 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 826.00 | 330 530.00 | | 296 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
FG Production vendue services | 1 395 159.00 | | 1 395 159.00 | 1 395 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 397 068.00 | | 1 397 068.00 | 1 397 068.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 407 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 237.00 | |
GE Autres charges | | | 85 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 164.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 164.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 8 113.00 | | 60.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 169.00 | 8 113.00 | | 6 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 169.00 | -7 950.00 | | -6 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 224.00 | -12 002.00 | | 18 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 573.00 | 1 274 654.00 | | 1 408 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 055.00 | 1 312 231.00 | | 1 362 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 518.00 | -37 576.00 | | 46 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 538.00 | | 12 901.00 | 212 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 433.00 | 200 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 433.00 | 169 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 138.00 | | 10 941.00 | 184 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 1 960.00 | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 626.00 | 14 287.00 | 25 433.00 | 166 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 626.00 | 14 287.00 | 25 433.00 | 166 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 532.00 | 6 059.00 | | 38 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 532.00 | 6 059.00 | | 38 532.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 059.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 751.00 | 93 751.00 | | 93 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 618.00 | 23 618.00 | | 23 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 366.00 | 22 366.00 | | 22 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 347.00 | 20 347.00 | | 20 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 958.00 | 107 958.00 | | 107 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
UX Autres créances clients | 123 426.00 | 123 426.00 | | 123 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VB T. V. A. | 28 813.00 | 28 813.00 | | 28 813.00 |
VC Groupe et associés | 270 746.00 | 270 746.00 | | 270 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 013.00 | 42 013.00 | | 42 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 442.00 | 474 442.00 | | 474 442.00 |
VW T.V.A. | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 826.00 | 296 826.00 | | 296 826.00 |