| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 19 168.00 | 16 107.00 | 3 061.00 | 19 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 977.00 | 21 977.00 | | 21 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 993.00 | 128 542.00 | 14 451.00 | 142 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 538.00 | 166 626.00 | 45 912.00 | 212 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 783.00 | | 41 783.00 | 41 783.00 |
BZ Autres créances | 395 561.00 | | 395 561.00 | 395 561.00 |
CF Disponibilités | 38 741.00 | | 38 741.00 | 38 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 445.00 | | 20 445.00 | 20 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 462.00 | | 505 462.00 | 505 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 000.00 | 166 626.00 | 551 374.00 | 718 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 186 888.00 | 185 468.00 | | 186 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 576.00 | 101 420.00 | | -37 576.00 |
DL TOTAL (I) | 182 312.00 | 319 888.00 | | 182 312.00 |
DP Provisions pour risques | 38 532.00 | 38 532.00 | | 38 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 532.00 | 38 532.00 | | 38 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 27 068.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 516.00 | 121 337.00 | | 162 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 471.00 | 64 567.00 | | 74 471.00 |
EA Autres dettes | 6 420.00 | 5 911.00 | | 6 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 100.00 | 36 576.00 | | 87 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 530.00 | 255 459.00 | | 330 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 374.00 | 613 879.00 | | 551 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 530.00 | 255 459.00 | | 330 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
FG Production vendue services | 1 271 639.00 | | 1 271 639.00 | 1 271 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 383.00 | | 1 272 383.00 | 1 272 383.00 |
FM Production stockée | | | -959.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 239.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164.00 | 1 603.00 | | 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164.00 | 1 603.00 | | 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 113.00 | 1 316.00 | | 8 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 113.00 | 1 316.00 | | 8 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 950.00 | 287.00 | | -7 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 002.00 | 37 932.00 | | -12 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 654.00 | 1 349 443.00 | | 1 274 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 231.00 | 1 248 022.00 | | 1 312 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 576.00 | 101 420.00 | | -37 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 260.00 | | 2 278.00 | 210 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 860.00 | | 2 278.00 | 181 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 387.00 | 12 239.00 | | 154 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 387.00 | 12 239.00 | | 154 387.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 532.00 | | | 38 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 532.00 | | | 38 532.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 516.00 | 162 516.00 | | 162 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 469.00 | 27 469.00 | | 27 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 726.00 | 29 726.00 | | 29 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 100.00 | 87 100.00 | | 87 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 41 783.00 | 41 783.00 | | 41 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VB T. V. A. | 27 514.00 | 27 514.00 | | 27 514.00 |
VC Groupe et associés | 350 079.00 | 350 079.00 | | 350 079.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VP Divers | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 637.00 | 14 637.00 | | 14 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 189.00 | 460 189.00 | | 460 189.00 |
VW T.V.A. | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 530.00 | 330 530.00 | | 330 530.00 |