| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 538 000.00 | | 538 000.00 | 538 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 235.00 | 209 278.00 | 31 956.00 | 241 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 380.00 | 231 704.00 | 63 676.00 | 295 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 124.00 | | 14 124.00 | 14 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 740.00 | 440 982.00 | 647 757.00 | 1 088 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BT Marchandises | 30 778.00 | | 30 778.00 | 30 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BZ Autres créances | 35 635.00 | | 35 635.00 | 35 635.00 |
CF Disponibilités | 492 203.00 | | 492 203.00 | 492 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 607.00 | | 9 607.00 | 9 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 728.00 | | 570 728.00 | 570 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 468.00 | 440 982.00 | 1 218 486.00 | 1 659 468.00 |
CR Parts à plus d’un an | 565.00 | | | 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 555 899.00 | | | 555 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 950.00 | | | 239 950.00 |
DL TOTAL (I) | 876 850.00 | | | 876 850.00 |
DP Provisions pour risques | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 054.00 | | | 65 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 881.00 | | | 68 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 680.00 | | | 101 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 606.00 | | | 93 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 221.00 | | | 329 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 486.00 | | | 1 218 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 556.00 | | | 298 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 241.00 | | | 1 101 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 088 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 000.00 | | | 538 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 117.00 | | | 549 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 124.00 | | | 14 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 982.00 | 34 601.00 | 77 601.00 | 483 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 982.00 | 34 601.00 | 77 601.00 | 483 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 790.00 | | 11 377.00 | 23 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 790.00 | | 11 377.00 | 23 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 377.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 680.00 | 101 680.00 | | 101 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 855.00 | 47 855.00 | | 47 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 449.00 | 26 449.00 | | 26 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 124.00 | | | 14 124.00 |
UX Autres créances clients | 342.00 | | | 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 566.00 | | | 566.00 |
VB T. V. A. | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 054.00 | 34 389.00 | 30 665.00 | 65 054.00 |
VI Groupe et associés | 67 986.00 | 67 986.00 | | 67 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 332.00 | | | 33 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 361.00 | | | 19 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 284.00 | | | 14 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 438.00 | 46 314.00 | 14 124.00 | 60 438.00 |
VW T.V.A. | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 221.00 | 298 556.00 | 30 665.00 | 329 221.00 |