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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 538 000.00 | | 538 000.00 | 538 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 398.00 | 209 427.00 | 41 971.00 | 251 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 310.00 | 260 444.00 | 55 866.00 | 316 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 364.00 | | 14 364.00 | 14 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 072.00 | 469 872.00 | 650 200.00 | 1 120 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
BT Marchandises | 24 542.00 | | 24 542.00 | 24 542.00 |
BZ Autres créances | 71 158.00 | | 71 158.00 | 71 158.00 |
CF Disponibilités | 263 288.00 | | 263 288.00 | 263 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 074.00 | | 10 074.00 | 10 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 307.00 | | 371 307.00 | 371 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 379.00 | 469 872.00 | 1 021 508.00 | 1 491 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 459 006.00 | 703 851.00 | | 459 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 382.00 | 275 155.00 | | 243 382.00 |
DL TOTAL (I) | 790 388.00 | 1 067 006.00 | | 790 388.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 080.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 080.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 745.00 | 56 092.00 | | 18 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 732.00 | 8 606.00 | | 2 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 515.00 | 90 216.00 | | 91 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 226.00 | 118 719.00 | | 114 226.00 |
EA Autres dettes | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 119.00 | 273 633.00 | | 231 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 508.00 | 1 348 719.00 | | 1 021 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 119.00 | 255 868.00 | | 231 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 974.00 | 1 029.00 | | 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 325 156.00 | | 2 325 156.00 | 2 325 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 325 156.00 | | 2 325 156.00 | 2 325 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 334 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 659 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 813.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 011 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 776.00 | 3 933.00 | | 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 165.00 | 4 947.00 | | 6 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 165.00 | 4 947.00 | | 6 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 979.00 | 5 577.00 | | 6 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 979.00 | 5 577.00 | | 6 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -814.00 | -630.00 | | -814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 437.00 | 104 811.00 | | 74 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 341 447.00 | 2 282 420.00 | | 2 341 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 098 064.00 | 2 007 265.00 | | 2 098 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 382.00 | 275 155.00 | | 243 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 155.00 | | 27 917.00 | 1 092 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 120 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 000.00 | | | 538 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 030.00 | | 27 677.00 | 540 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 124.00 | | 240.00 | 14 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 058.00 | 26 813.00 | 469 872.00 | 443 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 058.00 | 26 813.00 | 469 872.00 | 443 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 515.00 | 91 515.00 | | 91 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 974.00 | 58 974.00 | | 58 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 349.00 | 41 349.00 | | 41 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VB T. V. A. | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VC Groupe et associés | 53 406.00 | 53 406.00 | | 53 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 771.00 | 17 771.00 | | 17 771.00 |
VI Groupe et associés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 890.00 | | | 16 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 162.00 | | | 54 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 597.00 | 95 597.00 | | 95 597.00 |
VW T.V.A. | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 119.00 | 231 119.00 | | 231 119.00 |