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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 538 000.00 | | 538 000.00 | 538 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 308.00 | 249 975.00 | 25 333.00 | 275 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 194.00 | 311 516.00 | 52 678.00 | 364 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 364.00 | | 14 364.00 | 14 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 700.00 | 561 491.00 | 634 209.00 | 1 195 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
BT Marchandises | 41 542.00 | | 41 542.00 | 41 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 17 805.00 | | 17 805.00 | 17 805.00 |
CF Disponibilités | 854 643.00 | | 854 643.00 | 854 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 465.00 | | 12 465.00 | 12 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 650.00 | | 930 650.00 | 930 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 350.00 | 561 491.00 | 1 564 859.00 | 2 126 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
CU Autres participations | | | 18.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 504 589.00 | 504 531.00 | | 504 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 705.00 | 200 058.00 | | 426 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 294.00 | 792 589.00 | | 1 019 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 409.00 | 370 150.00 | | 220 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 460.00 | 102 136.00 | | 101 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 751.00 | 39 448.00 | | 106 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 428.00 | 69 023.00 | | 116 428.00 |
EA Autres dettes | 518.00 | | | 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 565.00 | 580 757.00 | | 545 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 859.00 | 1 373 346.00 | | 1 564 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 565.00 | 580 757.00 | | 545 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 409.00 | 150.00 | | 409.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 768 742.00 | | 1 768 742.00 | 1 768 742.00 |
FG Production vendue services | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 772 117.00 | | 1 772 117.00 | 1 772 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 201 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 979 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 540 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 553.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 000.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 419.00 | 5 439.00 | | 3 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 419.00 | 5 439.00 | | 3 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 297.00 | 4 539.00 | | 1 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 297.00 | 4 539.00 | | 1 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 122.00 | 900.00 | | 2 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 039.00 | 53 077.00 | | 77 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 983 366.00 | 1 715 874.00 | | 1 983 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 661.00 | 1 515 816.00 | | 1 556 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 705.00 | 200 058.00 | | 426 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 980.00 | | 18 720.00 | 1 176 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 195 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 643 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 000.00 | | | 538 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 615.00 | | 18 720.00 | 624 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 938.00 | 30 553.00 | 561 491.00 | 530 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 938.00 | 30 553.00 | 561 491.00 | 530 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 751.00 | 106 751.00 | | 106 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 822.00 | 68 822.00 | | 68 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 310.00 | 32 310.00 | | 32 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VB T. V. A. | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VI Groupe et associés | 101 460.00 | 101 460.00 | | 101 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 433.00 | 46 433.00 | | 46 433.00 |
VW T.V.A. | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 565.00 | 545 565.00 | | 545 565.00 |