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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 538 000.00 | | 538 000.00 | 538 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 898.00 | 223 298.00 | 30 600.00 | 253 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 336.00 | 275 533.00 | 45 804.00 | 321 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 364.00 | | 14 364.00 | 14 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 599.00 | 498 830.00 | 628 768.00 | 1 127 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BT Marchandises | 40 776.00 | | 40 776.00 | 40 776.00 |
BZ Autres créances | 25 699.00 | | 25 699.00 | 25 699.00 |
CF Disponibilités | 323 116.00 | | 323 116.00 | 323 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 425.00 | | 10 425.00 | 10 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 677.00 | | 403 677.00 | 403 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 276.00 | 498 830.00 | 1 032 446.00 | 1 531 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 502 388.00 | 459 006.00 | | 502 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 142.00 | 243 382.00 | | 202 142.00 |
DL TOTAL (I) | 792 531.00 | 790 388.00 | | 792 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 846.00 | 18 745.00 | | 2 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 460.00 | 2 732.00 | | 24 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 238.00 | 91 515.00 | | 102 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 371.00 | 114 226.00 | | 110 371.00 |
EA Autres dettes | | 3 901.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 239 915.00 | 231 119.00 | | 239 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 446.00 | 1 021 508.00 | | 1 032 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 915.00 | 231 119.00 | | 239 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 865.00 | 974.00 | | 1 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 378 551.00 | | 2 378 551.00 | 2 378 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 378 551.00 | | 2 378 551.00 | 2 378 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 380 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 718 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 959.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 115 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 990.00 | 776.00 | | 1 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 997.00 | 6 165.00 | | 9 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 997.00 | 6 165.00 | | 9 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 272.00 | 6 979.00 | | 1 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 272.00 | 6 979.00 | | 1 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 725.00 | -814.00 | | 8 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 924.00 | 74 437.00 | | 72 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 391 778.00 | 2 341 447.00 | | 2 391 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 189 636.00 | 2 098 064.00 | | 2 189 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 142.00 | 243 382.00 | | 202 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 072.00 | 7 527.00 | | 1 120 072.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 000.00 | | | 538 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 708.00 | 7 527.00 | | 567 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 872.00 | 28 959.00 | 498 830.00 | 469 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 872.00 | 28 959.00 | 498 830.00 | 469 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 238.00 | 102 238.00 | | 102 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 768.00 | 54 768.00 | | 54 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 089.00 | 44 089.00 | | 44 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VB T. V. A. | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VI Groupe et associés | 24 460.00 | 24 460.00 | | 24 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 488.00 | 50 488.00 | | 50 488.00 |
VW T.V.A. | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 915.00 | 239 915.00 | | 239 915.00 |