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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 538 000.00 | | 538 000.00 | 538 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 276.00 | 196 597.00 | 37 679.00 | 234 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 754.00 | 246 461.00 | 59 293.00 | 305 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 124.00 | | 14 124.00 | 14 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 155.00 | 443 058.00 | 649 096.00 | 1 092 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BT Marchandises | 36 519.00 | | 36 519.00 | 36 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 42 329.00 | | 42 329.00 | 42 329.00 |
CF Disponibilités | 610 570.00 | | 610 570.00 | 610 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 623.00 | | 699 623.00 | 699 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 777.00 | 443 058.00 | 1 348 719.00 | 1 791 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 124.00 | | | 14 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 1 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 703 851.00 | 555 900.00 | | 703 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 155.00 | 239 951.00 | | 275 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 006.00 | 876 851.00 | | 1 067 006.00 |
DP Provisions pour risques | 8 080.00 | 12 413.00 | | 8 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 080.00 | 12 413.00 | | 8 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 092.00 | 65 949.00 | | 56 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 606.00 | 67 986.00 | | 8 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 216.00 | 101 680.00 | | 90 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 719.00 | 93 606.00 | | 118 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 633.00 | 329 222.00 | | 273 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 719.00 | 1 218 486.00 | | 1 348 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 868.00 | 329 222.00 | | 255 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 029.00 | 895.00 | | 1 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 264 459.00 | | 2 264 459.00 | 2 264 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 264 459.00 | | 2 264 459.00 | 2 264 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 275 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 649 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 691.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 895 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 933.00 | 1 509.00 | | 3 933.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 61 723.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 947.00 | 2 639.00 | | 4 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 947.00 | 7 139.00 | | 4 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 577.00 | 6 707.00 | | 5 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 388.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 577.00 | 11 095.00 | | 5 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630.00 | -3 956.00 | | -630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 811.00 | 93 412.00 | | 104 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 282 420.00 | 2 201 639.00 | | 2 282 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 007 265.00 | 1 961 688.00 | | 2 007 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 155.00 | 239 951.00 | | 275 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 740.00 | | 27 029.00 | 1 088 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 615.00 | 1 092 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 615.00 | 540 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 000.00 | | | 538 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 616.00 | | 27 029.00 | 536 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 124.00 | | | 14 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 983.00 | 25 691.00 | 23 615.00 | 440 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 983.00 | 25 691.00 | 23 615.00 | 440 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 413.00 | | 4 333.00 | 12 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 413.00 | | 4 333.00 | 12 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 216.00 | 90 216.00 | | 90 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 009.00 | 66 009.00 | | 66 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 481.00 | 36 481.00 | | 36 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
VB T. V. A. | 116.00 | | | 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 064.00 | 37 299.00 | 17 765.00 | 55 064.00 |
VI Groupe et associés | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 970.00 | | | 44 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 521.00 | | | 27 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 692.00 | | | 14 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 193.00 | 66 193.00 | | 66 193.00 |
VW T.V.A. | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 633.00 | 255 868.00 | 17 765.00 | 273 633.00 |