| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 538 000.00 | | 538 000.00 | 538 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 875.00 | 237 456.00 | 27 419.00 | 264 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 740.00 | 293 482.00 | 66 258.00 | 359 740.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 364.00 | | 14 364.00 | 14 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 980.00 | 530 938.00 | 646 041.00 | 1 176 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BT Marchandises | 35 640.00 | | 35 640.00 | 35 640.00 |
BZ Autres créances | 94 461.00 | | 94 461.00 | 94 461.00 |
CF Disponibilités | 589 169.00 | | 589 169.00 | 589 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 304.00 | | 727 304.00 | 727 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 284.00 | 530 938.00 | 1 373 346.00 | 1 904 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 504 531.00 | 502 388.00 | | 504 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 058.00 | 202 142.00 | | 200 058.00 |
DL TOTAL (I) | 792 589.00 | 792 531.00 | | 792 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 150.00 | 2 846.00 | | 370 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 136.00 | 24 460.00 | | 102 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 448.00 | 102 238.00 | | 39 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 023.00 | 110 371.00 | | 69 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 757.00 | 239 915.00 | | 580 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 346.00 | 1 032 446.00 | | 1 373 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 757.00 | 239 915.00 | | 580 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 1 865.00 | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 647 554.00 | | 1 647 554.00 | 1 647 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 647 554.00 | | 1 647 554.00 | 1 647 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 709 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 476 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 108.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 990.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 439.00 | 9 997.00 | | 5 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 439.00 | 9 997.00 | | 5 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 539.00 | 1 272.00 | | 4 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 539.00 | 1 272.00 | | 4 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 900.00 | 8 725.00 | | 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 077.00 | 72 924.00 | | 53 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 715 874.00 | 2 391 778.00 | | 1 715 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 515 816.00 | 2 189 636.00 | | 1 515 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 058.00 | 202 142.00 | | 200 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 599.00 | | 49 381.00 | 1 127 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 176 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 000.00 | | | 538 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 234.00 | | 49 381.00 | 575 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 830.00 | 32 108.00 | 530 938.00 | 498 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 830.00 | 32 108.00 | 530 938.00 | 498 830.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 448.00 | 39 448.00 | | 39 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 657.00 | 45 657.00 | | 45 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 166.00 | 21 166.00 | | 21 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VB T. V. A. | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
VI Groupe et associés | 102 136.00 | 102 136.00 | | 102 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 981.00 | | | 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 007.00 | 81 007.00 | | 81 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 086.00 | 116 086.00 | | 116 086.00 |
VW T.V.A. | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 757.00 | 580 757.00 | | 580 757.00 |