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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 543.00 | 24 217.00 | 5 325.00 | 29 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 727.00 | 81 797.00 | 74 929.00 | 156 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 263.00 | 113 447.00 | 105 816.00 | 219 263.00 |
BT Marchandises | 190 634.00 | | 190 634.00 | 190 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 095.00 | | 82 095.00 | 82 095.00 |
BZ Autres créances | 21 361.00 | | 21 361.00 | 21 361.00 |
CF Disponibilités | 195 845.00 | | 195 845.00 | 195 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 616.00 | | 496 616.00 | 496 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 880.00 | 113 447.00 | 602 433.00 | 715 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 184 370.00 | | | 184 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 958.00 | | | 78 958.00 |
DL TOTAL (I) | 289 730.00 | | | 289 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 781.00 | | | 26 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 418.00 | | | 40 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 343.00 | | | 160 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 159.00 | | | 85 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 702.00 | | | 312 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 433.00 | | | 602 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 465.00 | | | 297 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 197.00 | | | 212 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 154.00 | | | 181 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 611.00 | | | 18 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 729.00 | 21 718.00 | | 91 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 288.00 | 2 144.00 | | 5 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 441.00 | 19 574.00 | | 86 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 215.00 | | 38 215.00 | 38 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 215.00 | | 38 215.00 | 38 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 343.00 | 160 343.00 | | 160 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 418.00 | 40 418.00 | | 40 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 781.00 | 11 544.00 | 15 237.00 | 26 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 007.00 | | | 17 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 748.00 | 110 137.00 | 8 611.00 | 118 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 703.00 | 297 466.00 | 15 237.00 | 312 703.00 |