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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 917.00 | 28 173.00 | 7 743.00 | 35 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 523.00 | 98 684.00 | 60 839.00 | 159 523.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 634.00 | | 18 634.00 | 18 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 118.00 | 134 289.00 | 110 828.00 | 245 118.00 |
BT Marchandises | 201 353.00 | | 201 353.00 | 201 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 613.00 | 24 319.00 | 118 294.00 | 142 613.00 |
BZ Autres créances | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
CF Disponibilités | 262 855.00 | | 262 855.00 | 262 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 582.00 | 24 319.00 | 603 262.00 | 627 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 700.00 | 158 608.00 | 714 091.00 | 872 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 35 329.00 | | | 35 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 525.00 | | | 80 525.00 |
DL TOTAL (I) | 370 255.00 | | | 370 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 237.00 | | | 15 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 809.00 | | | 36 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 665.00 | | | 175 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 123.00 | | | 116 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 835.00 | | | 343 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 091.00 | | | 714 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 598.00 | | | 328 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 263.00 | | | 219 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 220.00 | | | 188 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 611.00 | | | 18 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 447.00 | 20 843.00 | | 113 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 015.00 | 20 843.00 | | 106 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 666.00 | 175 666.00 | | 175 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 810.00 | 36 810.00 | | 36 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
UX Autres créances clients | 142 613.00 | | | 142 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 237.00 | | | 15 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
VP Divers | 13 601.00 | | | 13 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 123.00 | 116 123.00 | | 116 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 585.00 | 162 974.00 | 8 611.00 | 171 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 836.00 | 328 599.00 | | 343 836.00 |