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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 015.00 | 14 540.00 | 474.00 | 15 015.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 202.00 | 32 716.00 | 14 486.00 | 47 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853 527.00 | 207 938.00 | 645 588.00 | 853 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 846.00 | | 10 846.00 | 10 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 742.00 | | 11 742.00 | 11 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 329.00 | 255 195.00 | 690 134.00 | 945 329.00 |
BT Marchandises | 478 841.00 | | 478 841.00 | 478 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 708.00 | 74 773.00 | 297 934.00 | 372 708.00 |
BZ Autres créances | 35 166.00 | | 35 166.00 | 35 166.00 |
CF Disponibilités | 98 585.00 | | 98 585.00 | 98 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 136.00 | 74 773.00 | 916 362.00 | 991 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 465.00 | 329 969.00 | 1 606 496.00 | 1 936 465.00 |
CU Autres participations | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 296 004.00 | | | 296 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 563.00 | | | -84 563.00 |
DL TOTAL (I) | 488 641.00 | | | 488 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 055.00 | | | 652 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 948.00 | | | 314 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 680.00 | | | 144 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 855.00 | | | 1 117 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 496.00 | | | 1 606 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 801.00 | | | 538 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 697.00 | | 247 633.00 | 697 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 900 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 944.00 | | 246 787.00 | 653 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 738.00 | | 846.00 | 23 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 204.00 | 84 992.00 | | 170 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 013.00 | 2 528.00 | | 12 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 191.00 | 82 464.00 | | 158 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 949.00 | 314 949.00 | | 314 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 681.00 | 144 681.00 | | 144 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 742.00 | | 11 742.00 | 11 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 372 708.00 | 372 708.00 | | 372 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 056.00 | 73 002.00 | 547 543.00 | 652 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 087.00 | | | 350 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 167.00 | 35 167.00 | | 35 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 451.00 | 413 709.00 | 11 742.00 | 425 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 855.00 | 538 801.00 | 547 543.00 | 1 117 855.00 |