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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 202.00 | 41 043.00 | 6 159.00 | 47 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 176.00 | 281 301.00 | 589 875.00 | 871 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 061.00 | | 11 061.00 | 11 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 875.00 | 333 328.00 | 617 546.00 | 950 875.00 |
BT Marchandises | 585 072.00 | | 585 072.00 | 585 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 882.00 | 60 932.00 | 230 949.00 | 291 882.00 |
BZ Autres créances | 55 639.00 | | 55 639.00 | 55 639.00 |
CF Disponibilités | 62 957.00 | | 62 957.00 | 62 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 879.00 | 60 932.00 | 942 946.00 | 1 003 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 754.00 | 394 261.00 | 1 560 493.00 | 1 954 754.00 |
CU Autres participations | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 211 441.00 | | | 211 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 488 647.00 | | | 488 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 053.00 | | | 579 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 191.00 | | | 37 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 936.00 | | | 307 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 664.00 | | | 147 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 845.00 | | | 1 071 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 493.00 | | | 1 560 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 150.00 | | | 623 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 330.00 | | 26 942.00 | 945 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 611.00 | 16 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 396.00 | 950 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 032.00 | 15 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 753.00 | 918 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 730.00 | | 26 402.00 | 900 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 584.00 | | 540.00 | 24 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 196.00 | 90 918.00 | 12 785.00 | 255 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 541.00 | 474.00 | 4 032.00 | 14 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 655.00 | 90 443.00 | 8 753.00 | 240 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 937.00 | 307 937.00 | | 307 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 664.00 | 147 664.00 | | 147 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 191.00 | 37 191.00 | | 37 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
UX Autres créances clients | 55 640.00 | 55 640.00 | | 55 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 054.00 | 130 358.00 | 448 695.00 | 579 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 002.00 | | | 73 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 882.00 | 291 882.00 | | 291 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 305.00 | 355 850.00 | 3 455.00 | 359 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 846.00 | 623 151.00 | 448 695.00 | 1 071 846.00 |