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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 132.00 | 9 485.00 | 4 646.00 | 14 132.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 314.00 | 13 858.00 | 12 456.00 | 26 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 332.00 | 114 300.00 | 78 032.00 | 192 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 525.00 | 137 644.00 | 120 881.00 | 258 525.00 |
BT Marchandises | 300 259.00 | | 300 259.00 | 300 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 830.00 | 20 956.00 | 182 874.00 | 203 830.00 |
BZ Autres créances | 20 539.00 | | 20 539.00 | 20 539.00 |
CF Disponibilités | 349 603.00 | | 349 603.00 | 349 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 663.00 | | 8 663.00 | 8 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 896.00 | 20 956.00 | 861 940.00 | 882 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 422.00 | 158 600.00 | 982 822.00 | 1 141 422.00 |
CU Autres participations | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 67 855.00 | | | 67 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 587.00 | | | 155 587.00 |
DL TOTAL (I) | 500 643.00 | | | 500 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 539.00 | | | 102 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 177.00 | | | 244 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 813.00 | | | 129 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 179.00 | | | 482 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 822.00 | | | 982 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 179.00 | | | 482 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 119.00 | | 89 030.00 | 245 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 623.00 | 258 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 623.00 | 218 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 432.00 | | 6 700.00 | 12 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 075.00 | | 80 195.00 | 214 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 611.00 | | 2 135.00 | 18 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 290.00 | 25 536.00 | 22 182.00 | 134 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 432.00 | 2 053.00 | | 7 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 858.00 | 23 483.00 | 22 182.00 | 126 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 178.00 | 244 178.00 | | 244 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 540.00 | 102 540.00 | | 102 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 203 830.00 | 203 830.00 | | 203 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
VP Divers | 20 540.00 | 20 540.00 | | 20 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 813.00 | 129 813.00 | | 129 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 784.00 | 233 034.00 | 8 750.00 | 241 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 179.00 | 482 179.00 | | 482 179.00 |