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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 015.00 | 12 013.00 | 3 001.00 | 15 015.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 821.00 | 21 730.00 | 21 091.00 | 42 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 121.00 | 136 460.00 | 474 661.00 | 611 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 742.00 | | 11 742.00 | 11 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 696.00 | 170 204.00 | 527 492.00 | 697 696.00 |
BT Marchandises | 372 997.00 | | 372 997.00 | 372 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 759.00 | 37 649.00 | 255 109.00 | 292 759.00 |
BZ Autres créances | 39 961.00 | | 39 961.00 | 39 961.00 |
CF Disponibilités | 177 431.00 | | 177 431.00 | 177 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 518.00 | 37 649.00 | 855 868.00 | 893 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 215.00 | 207 853.00 | 1 383 361.00 | 1 591 215.00 |
CU Autres participations | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 198 243.00 | | | 198 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 361.00 | | | 110 361.00 |
DL TOTAL (I) | 585 804.00 | | | 585 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 820.00 | | | 371 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 422.00 | | | 90 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 464.00 | | | 211 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 849.00 | | | 123 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 556.00 | | | 797 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 361.00 | | | 1 383 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 511.00 | | | 482 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 526.00 | | 439 171.00 | 258 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 653 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 132.00 | 19 132.00 | 883.00 | 19 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 647.00 | | 435 296.00 | 218 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 746.00 | | 2 992.00 | 20 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 644.00 | 32 560.00 | | 137 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 485.00 | 2 528.00 | | 9 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 159.00 | 30 032.00 | | 128 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 464.00 | 211 464.00 | | 211 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 850.00 | 123 850.00 | | 123 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 742.00 | | 11 742.00 | 11 742.00 |
UX Autres créances clients | 292 760.00 | 292 760.00 | | 292 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 820.00 | 56 776.00 | 231 409.00 | 371 820.00 |
VI Groupe et associés | 90 346.00 | 90 346.00 | | 90 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 399 913.00 | | | 399 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 741.00 | | | 33 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 961.00 | 39 961.00 | | 39 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 831.00 | 343 089.00 | 11 742.00 | 354 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 556.00 | 482 512.00 | 231 409.00 | 797 556.00 |