| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 181 258.00 | | 181 258.00 | 181 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 505.00 | | 22 505.00 | 22 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 398.00 | 65 480.00 | 452 918.00 | 518 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
BZ Autres créances | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CF Disponibilités | 77 095.00 | | 77 095.00 | 77 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 765.00 | | 90 765.00 | 90 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 163.00 | 65 480.00 | 543 683.00 | 609 163.00 |
CU Autres participations | 314 635.00 | 65 480.00 | 249 155.00 | 314 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DG Autres réserves | 419 423.00 | | | 419 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 326.00 | | | 65 326.00 |
DK Provisions réglementées | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DL TOTAL (I) | 525 270.00 | | | 525 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 089.00 | | | 13 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 414.00 | | | 18 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 683.00 | | | 543 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 414.00 | | | 18 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 553.00 | | 122 553.00 | 122 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 553.00 | | 122 553.00 | 122 553.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 748.00 | | | 163 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 421.00 | | | 98 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 326.00 | | | 65 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 962.00 | | 3 435.00 | 514 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 398.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514 962.00 | | 3 435.00 | 514 962.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 181 258.00 | | | 181 258.00 |
UX Autres créances clients | 11 824.00 | | | 11 824.00 |
VB T. V. A. | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 259.00 | | | 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541.00 | | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 928.00 | 13 670.00 | 181 258.00 | 194 928.00 |
VW T.V.A. | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 413.00 | 18 413.00 | 1.00 | 18 413.00 |