| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 670.00 | 710.00 | 960.00 | 1 670.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 263 174.00 | | 263 174.00 | 263 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 505.00 | | 22 505.00 | 22 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 984.00 | 13 962.00 | 588 022.00 | 601 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
BZ Autres créances | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
CF Disponibilités | 141 170.00 | | 141 170.00 | 141 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 998.00 | | 154 998.00 | 154 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 982.00 | 13 962.00 | 743 020.00 | 756 982.00 |
CU Autres participations | 314 635.00 | 13 252.00 | 301 383.00 | 314 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DG Autres réserves | 680 990.00 | | | 680 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
DK Provisions réglementées | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DL TOTAL (I) | 733 319.00 | | | 733 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 020.00 | | | 743 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 458.00 | | 88 458.00 | 88 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 458.00 | | 88 458.00 | 88 458.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 214.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 289.00 | | | -15 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 684.00 | | | 111 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 875.00 | | | 99 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 459.00 | | 24 524.00 | 577 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577 459.00 | | 22 854.00 | 577 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 709.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 709.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 263 173.00 | | 263 173.00 | 263 173.00 |
UX Autres créances clients | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VB T. V. A. | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 001.00 | 13 827.00 | 263 173.00 | 277 001.00 |
VW T.V.A. | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |