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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 184 208.00 | | 184 208.00 | 184 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 505.00 | | 22 505.00 | 22 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 347.00 | 22 556.00 | 498 791.00 | 521 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BZ Autres créances | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CF Disponibilités | 145 909.00 | | 145 909.00 | 145 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 635.00 | | 148 635.00 | 148 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 983.00 | 22 556.00 | 647 427.00 | 669 983.00 |
CU Autres participations | 314 635.00 | 22 556.00 | 292 079.00 | 314 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DG Autres réserves | 473 250.00 | | | 473 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 232.00 | | | 123 232.00 |
DK Provisions réglementées | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DL TOTAL (I) | 637 002.00 | | | 637 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 427.00 | | | 647 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 196.00 | | 104 196.00 | 104 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 196.00 | | 104 196.00 | 104 196.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 559.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 680.00 | | | 203 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 447.00 | | | 80 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 232.00 | | | 123 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 398.00 | | 2 949.00 | 518 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 521 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 347.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 398.00 | | 2 949.00 | 518 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 184 207.00 | | | 184 207.00 |
UX Autres créances clients | 8.00 | | | 8.00 |
VB T. V. A. | 745.00 | | | 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 312.00 | | | 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 934.00 | 2 726.00 | 184 207.00 | 186 934.00 |
VW T.V.A. | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |