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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 240 320.00 | | 240 320.00 | 240 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 505.00 | | 22 505.00 | 22 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 459.00 | 12 910.00 | 564 549.00 | 577 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BZ Autres créances | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
CF Disponibilités | 160 498.00 | | 160 498.00 | 160 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 036.00 | | 168 036.00 | 168 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 496.00 | 12 910.00 | 732 586.00 | 745 496.00 |
CU Autres participations | 314 635.00 | 12 910.00 | 301 725.00 | 314 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DG Autres réserves | 596 482.00 | | | 596 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 509.00 | | | 84 509.00 |
DK Provisions réglementées | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DL TOTAL (I) | 721 510.00 | | | 721 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 586.00 | | | 732 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 878.00 | | 103 878.00 | 103 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 878.00 | | 103 878.00 | 103 878.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 450.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 974.00 | | | 169 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 466.00 | | | 85 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 509.00 | | | 84 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 347.00 | | 56 112.00 | 521 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 459.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521 347.00 | | 56 112.00 | 521 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 240 319.00 | | 240 319.00 | 240 319.00 |
UX Autres créances clients | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VB T. V. A. | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VI Groupe et associés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 858.00 | 7 538.00 | 240 319.00 | 247 858.00 |
VW T.V.A. | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |