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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | 54.00 | 779.00 | 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 266 281.00 | | 266 281.00 | 266 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 820.00 | | 22 820.00 | 22 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 238.00 | 14 225.00 | 592 013.00 | 606 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BZ Autres créances | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CF Disponibilités | 188 701.00 | | 188 701.00 | 188 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 633.00 | | 193 633.00 | 193 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 871.00 | 14 225.00 | 785 646.00 | 799 871.00 |
CU Autres participations | 314 635.00 | 12 501.00 | 302 134.00 | 314 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DG Autres réserves | 692 799.00 | | | 692 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 647.00 | | | 34 647.00 |
DK Provisions réglementées | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DL TOTAL (I) | 767 966.00 | | | 767 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 434.00 | | | 15 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 680.00 | | | 17 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 646.00 | | | 785 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 680.00 | | | 17 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 297.00 | | 98 297.00 | 98 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 297.00 | | 98 297.00 | 98 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 014.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 910.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 318.00 | | | 141 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 671.00 | | | 106 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 647.00 | | | 34 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 984.00 | | 41 642.00 | 601 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 388.00 | 603 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 388.00 | 606 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 832.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 314.00 | | 40 810.00 | 600 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709.00 | 1 014.00 | | 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 709.00 | 960.00 | | 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 53.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 266 280.00 | | 266 280.00 | 266 280.00 |
UX Autres créances clients | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VB T. V. A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VI Groupe et associés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 212.00 | 4 931.00 | 266 280.00 | 271 212.00 |
VW T.V.A. | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 680.00 | 17 680.00 | | 17 680.00 |