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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | 331.00 | 501.00 | 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 110.00 | | 111 110.00 | 111 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 820.00 | | 22 820.00 | 22 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 068.00 | 13 223.00 | 437 844.00 | 451 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BZ Autres créances | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CF Disponibilités | 321 493.00 | | 321 493.00 | 321 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 103.00 | | 324 103.00 | 324 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 171.00 | 13 223.00 | 761 947.00 | 775 171.00 |
CU Autres participations | 314 635.00 | 11 222.00 | 303 413.00 | 314 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DG Autres réserves | 727 446.00 | | | 727 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 000.00 | | | -22 000.00 |
DK Provisions réglementées | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DL TOTAL (I) | 745 966.00 | | | 745 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
EA Autres dettes | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 982.00 | | | 15 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 947.00 | | | 761 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 982.00 | | | 15 982.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 916.00 | | 87 916.00 | 87 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 916.00 | | 87 916.00 | 87 916.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 959.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 238.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 156.00 | | | 92 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 156.00 | | | 114 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 000.00 | | | -22 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 237.00 | | 2 642.00 | 606 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 157 813.00 | | 448 565.00 | 157 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 157 813.00 | | 451 067.00 | 157 813.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832.00 | | | 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603 735.00 | | 2 642.00 | 603 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 723.00 | 277.00 | | 1 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53.00 | 277.00 | | 53.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 110.00 | | 111 110.00 | 111 110.00 |
UX Autres créances clients | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VB T. V. A. | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VI Groupe et associés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 720.00 | 2 609.00 | 111 110.00 | 113 720.00 |
VW T.V.A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |