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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 187.00 | 9 495.00 | 3 692.00 | 13 187.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 12 500.00 | 37 500.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 420.00 | 51 420.00 | | 51 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 534.00 | 52 736.00 | 60 798.00 | 113 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 133.00 | 126 151.00 | 104 981.00 | 231 133.00 |
BT Marchandises | 70 437.00 | | 70 437.00 | 70 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 357.00 | 47 473.00 | 551 883.00 | 599 357.00 |
BZ Autres créances | 150 811.00 | | 150 811.00 | 150 811.00 |
CF Disponibilités | 382 416.00 | | 382 416.00 | 382 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 356.00 | 47 473.00 | 1 162 882.00 | 1 210 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 490.00 | 173 625.00 | 1 267 864.00 | 1 441 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
DH Report à nouveau | 201 855.00 | | | 201 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
DL TOTAL (I) | 237 479.00 | | | 237 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 688.00 | | | 795 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 556.00 | | | 163 556.00 |
EA Autres dettes | 71 140.00 | | | 71 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 384.00 | | | 1 030 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 864.00 | | | 1 267 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 384.00 | | | 1 030 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 780.00 | | | 219 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 602.00 | | | 153 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 911.00 | 26 890.00 | 58 150.00 | 144 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 155.00 | 2 340.00 | | 7 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 756.00 | 24 550.00 | 58 150.00 | 137 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 688.00 | 795 688.00 | | 795 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 141.00 | 71 141.00 | | 71 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 495.00 | 757 504.00 | 2 991.00 | 760 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 385.00 | 1 030 385.00 | | 1 030 385.00 |