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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 12 500.00 | 37 500.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 250.00 | 35 701.00 | 549.00 | 36 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 712.00 | 95 818.00 | 56 895.00 | 152 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 346.00 | | 345.00 | 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 985.00 | 146 697.00 | 380 288.00 | 526 985.00 |
BT Marchandises | 393 618.00 | | 393 618.00 | 393 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 155.00 | 21 558.00 | 887 598.00 | 909 155.00 |
BZ Autres créances | 290 872.00 | | 290 872.00 | 290 872.00 |
CF Disponibilités | 728 051.00 | | 728 051.00 | 728 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 325 012.00 | 21 558.00 | 2 303 454.00 | 2 325 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 851 997.00 | 168 254.00 | 2 683 742.00 | 2 851 997.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 846.00 | | | 25 846.00 |
CU Autres participations | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
DH Report à nouveau | 387 796.00 | | | 387 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 148.00 | | | 197 148.00 |
DL TOTAL (I) | 607 238.00 | | | 607 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329.00 | | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 683 471.00 | | | 1 683 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 998.00 | | | 232 998.00 |
EA Autres dettes | 159 707.00 | | | 159 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 076 505.00 | | | 2 076 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 683 742.00 | | | 2 683 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 076 505.00 | | | 2 076 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329.00 | | | 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 846.00 | | 32 496.00 | 561 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 285 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 357.00 | 526 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 510.00 | 52 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 727.00 | 188 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 188.00 | | | 63 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 193.00 | | 32 496.00 | 213 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 465.00 | | | 285 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 335.00 | 46 254.00 | 60 393.00 | 148 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 188.00 | | 10 510.00 | 13 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 148.00 | 46 254.00 | 49 883.00 | 135 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 746.00 | | |
6T Sur comptes clients | 39 183.00 | 3 314.00 | 20 939.00 | 39 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 183.00 | 5 060.00 | 20 939.00 | 39 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 183.00 | 5 060.00 | 20 939.00 | 39 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 683 471.00 | 1 683 471.00 | | 1 683 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 832.00 | 120 832.00 | | 120 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 779.00 | 68 779.00 | | 68 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 280.00 | 36 280.00 | | 36 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 707.00 | 159 707.00 | | 159 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
UX Autres créances clients | 883 309.00 | 883 309.00 | | 883 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 846.00 | | 25 846.00 | 25 846.00 |
VB T. V. A. | 288 888.00 | 288 888.00 | | 288 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 688.00 | 1 177 497.00 | 26 191.00 | 1 203 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 076 505.00 | 2 076 505.00 | | 2 076 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |