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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 12 500.00 | 37 500.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 450.00 | 53 295.00 | 1 154.00 | 54 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 743.00 | 81 852.00 | 76 890.00 | 158 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 845.00 | 160 835.00 | 401 010.00 | 561 845.00 |
BT Marchandises | 141 068.00 | | 141 068.00 | 141 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 070.00 | 39 182.00 | 645 887.00 | 685 070.00 |
BZ Autres créances | 144 976.00 | | 144 976.00 | 144 976.00 |
CF Disponibilités | 504 459.00 | | 504 459.00 | 504 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 659.00 | | 14 659.00 | 14 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 233.00 | 39 182.00 | 1 451 050.00 | 1 490 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 078.00 | 200 017.00 | 1 852 061.00 | 2 052 078.00 |
CU Autres participations | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
DH Report à nouveau | 291 738.00 | | | 291 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 056.00 | | | 96 056.00 |
DL TOTAL (I) | 410 089.00 | | | 410 089.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 447.00 | | | 1 123 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 519.00 | | | 160 519.00 |
EA Autres dettes | 124 926.00 | | | 124 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 971.00 | | | 1 411 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 061.00 | | | 1 852 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 408 893.00 | | | 1 408 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 938.00 | | 28 198.00 | 559 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 290.00 | 561 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 290.00 | 213 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 188.00 | | | 63 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 285.00 | | 28 198.00 | 211 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 465.00 | | | 285 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 908.00 | 33 717.00 | 26 290.00 | 140 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 721.00 | 33 717.00 | 26 290.00 | 127 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 447.00 | 1 123 447.00 | | 1 123 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 520.00 | 160 520.00 | | 160 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 927.00 | 124 927.00 | | 124 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 893.00 | 1 408 893.00 | | 1 408 893.00 |