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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 12 500.00 | 37 500.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 450.00 | 52 689.00 | 1 760.00 | 54 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 835.00 | 75 031.00 | 81 803.00 | 156 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 937.00 | 153 408.00 | 406 529.00 | 559 937.00 |
BT Marchandises | 98 557.00 | | 98 557.00 | 98 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 708.00 | 50 459.00 | 519 248.00 | 569 708.00 |
BZ Autres créances | 151 092.00 | | 151 092.00 | 151 092.00 |
CF Disponibilités | 656 788.00 | | 656 788.00 | 656 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 738.00 | 50 459.00 | 1 438 278.00 | 1 488 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 676.00 | 203 868.00 | 1 844 808.00 | 2 048 676.00 |
CU Autres participations | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
DH Report à nouveau | 250 521.00 | | | 250 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 217.00 | | | 41 217.00 |
DL TOTAL (I) | 314 032.00 | | | 314 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 807.00 | | | 1 298 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 052.00 | | | 156 052.00 |
EA Autres dettes | 75 915.00 | | | 75 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 775.00 | | | 1 530 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 808.00 | | | 1 844 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 530 775.00 | | | 1 530 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 600.00 | | 83 875.00 | 528 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 526.00 | 285 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 539.00 | 559 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 013.00 | 211 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 188.00 | | | 63 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 422.00 | | 83 875.00 | 177 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 991.00 | | | 287 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 751.00 | 27 170.00 | 50 013.00 | 163 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 564.00 | 27 170.00 | 50 013.00 | 150 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 808.00 | 1 298 808.00 | | 1 298 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 052.00 | 156 052.00 | | 156 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 915.00 | 75 915.00 | | 75 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
UX Autres créances clients | 569 708.00 | 569 708.00 | | 569 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 093.00 | 151 093.00 | | 151 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 858.00 | 733 393.00 | 465.00 | 733 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 775.00 | 1 530 775.00 | | 1 530 775.00 |