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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 187.00 | 11 835.00 | 1 352.00 | 13 187.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 12 500.00 | 37 500.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 450.00 | 51 477.00 | 2 972.00 | 54 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 641.00 | 65 985.00 | 54 655.00 | 120 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 270.00 | 141 798.00 | 99 471.00 | 241 270.00 |
BT Marchandises | 86 709.00 | | 86 709.00 | 86 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 465.00 | 35 283.00 | 536 181.00 | 571 465.00 |
BZ Autres créances | 96 532.00 | | 96 532.00 | 96 532.00 |
CF Disponibilités | 559 545.00 | | 559 545.00 | 559 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 696.00 | 35 283.00 | 1 286 412.00 | 1 321 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 966.00 | 177 081.00 | 1 385 884.00 | 1 562 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
DH Report à nouveau | 215 185.00 | | | 215 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 707.00 | | | 16 707.00 |
DL TOTAL (I) | 254 187.00 | | | 254 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 735.00 | | | 823 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 102.00 | | | 181 102.00 |
EA Autres dettes | 126 858.00 | | | 126 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 697.00 | | | 1 131 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 884.00 | | | 1 385 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 697.00 | | | 1 131 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 133.00 | | | 231 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 163.00 | | | 13 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 955.00 | | | 164 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 652.00 | 34 030.00 | 18 384.00 | 113 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 495.00 | 2 340.00 | | 9 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 156.00 | 31 690.00 | 18 384.00 | 104 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
UX Autres créances clients | 571 466.00 | | | 571 466.00 |
VP Divers | 96 532.00 | | | 96 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 433.00 | 675 442.00 | 2 991.00 | 678 433.00 |