| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 12 500.00 | 37 500.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 450.00 | 52 083.00 | 2 366.00 | 54 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 971.00 | 98 480.00 | 24 491.00 | 122 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 600.00 | 176 251.00 | 352 348.00 | 528 600.00 |
BT Marchandises | 87 437.00 | | 87 437.00 | 87 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 314.00 | 33 776.00 | 555 537.00 | 589 314.00 |
BZ Autres créances | 125 581.00 | | 125 581.00 | 125 581.00 |
CF Disponibilités | 619 559.00 | | 619 559.00 | 619 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 637.00 | | 11 637.00 | 11 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 529.00 | 33 776.00 | 1 399 753.00 | 1 433 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 130.00 | 210 027.00 | 1 752 102.00 | 1 962 130.00 |
CU Autres participations | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
DH Report à nouveau | 231 893.00 | | | 231 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 628.00 | | | 18 628.00 |
DL TOTAL (I) | 272 815.00 | | | 272 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 198.00 | | | 1 236 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 332.00 | | | 148 332.00 |
EA Autres dettes | 94 535.00 | | | 94 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 479 286.00 | | | 1 479 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 102.00 | | | 1 752 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 479 286.00 | | | 1 479 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | | | 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 270.00 | | 287 331.00 | 241 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 188.00 | | | 63 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 092.00 | | 2 331.00 | 175 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 991.00 | | 285 000.00 | 2 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 298.00 | 34 453.00 | | 129 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 835.00 | 1 352.00 | | 11 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 463.00 | 33 101.00 | | 117 463.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 199.00 | 1 236 199.00 | | 1 236 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 535.00 | 94 535.00 | | 94 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
UX Autres créances clients | 589 314.00 | 589 314.00 | | 589 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VP Divers | 125 582.00 | 125 582.00 | | 125 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 333.00 | 148 333.00 | | 148 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 524.00 | 726 533.00 | 2 991.00 | 729 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 287.00 | 1 479 287.00 | | 1 479 287.00 |