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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 224.00 | 5 945.00 | 4 278.00 | 10 224.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 614.00 | 72 225.00 | 52 389.00 | 124 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 254.00 | 66 035.00 | 73 219.00 | 139 254.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BD Autres titres immobilisés | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 985.00 | 144 205.00 | 157 781.00 | 301 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 222.00 | | 11 222.00 | 11 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 231.00 | | 148 231.00 | 148 231.00 |
BZ Autres créances | 26 349.00 | | 26 349.00 | 26 349.00 |
CF Disponibilités | 51 801.00 | | 51 801.00 | 51 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 623.00 | | 13 623.00 | 13 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 542.00 | | 251 542.00 | 251 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 528.00 | 144 205.00 | 409 323.00 | 553 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 850.00 | | | 27 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
DG Autres réserves | 67 216.00 | | | 67 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 460.00 | | | 19 460.00 |
DJ Subventions d’investissement | 395.00 | | | 395.00 |
DK Provisions réglementées | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
DL TOTAL (I) | 121 502.00 | | | 121 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 206.00 | | | 102 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 941.00 | | | 59 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 717.00 | | | 108 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 434.00 | | | 434.00 |
EA Autres dettes | 927.00 | | | 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 821.00 | | | 287 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 323.00 | | | 409 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 507.00 | | | 219 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 941.00 | 59 941.00 | | 59 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 012.00 | 23 012.00 | | 23 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 092.00 | 55 092.00 | | 55 092.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90.00 | | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 552.00 | | | 552.00 |
UX Autres créances clients | 148 231.00 | | | 148 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
VB T. V. A. | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 206.00 | 33 893.00 | 68 313.00 | 102 206.00 |
VI Groupe et associés | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 222.00 | | | 44 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 114.00 | | | 17 114.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349.00 | | | 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 161.00 | 188 519.00 | 642.00 | 189 161.00 |
VW T.V.A. | 29 218.00 | 29 218.00 | | 29 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 821.00 | 219 507.00 | 68 313.00 | 287 821.00 |