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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 224.00 | 8 066.00 | 2 157.00 | 10 224.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 704.00 | 87 184.00 | 42 520.00 | 129 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 938.00 | 82 065.00 | 65 874.00 | 147 938.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BD Autres titres immobilisés | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 771.00 | 177 315.00 | 138 455.00 | 315 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 034.00 | | 151 034.00 | 151 034.00 |
BZ Autres créances | 24 916.00 | | 24 916.00 | 24 916.00 |
CF Disponibilités | 83 733.00 | | 83 733.00 | 83 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 117.00 | | 264 117.00 | 264 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 888.00 | 177 315.00 | 402 572.00 | 579 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 850.00 | | | 27 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
DG Autres réserves | 79 676.00 | | | 79 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 035.00 | | | 41 035.00 |
DK Provisions réglementées | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
DL TOTAL (I) | 159 479.00 | | | 159 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 529.00 | | | 79 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 660.00 | | | 40 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 821.00 | | | 110 821.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 093.00 | | | 243 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 572.00 | | | 402 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 579.00 | | | 189 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 877 614.00 | | 877 614.00 | 877 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 614.00 | | 877 614.00 | 877 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 345.00 | |
GE Autres charges | | | 4 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 487.00 | | | 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 720.00 | | | 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 639.00 | | | -3 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 755.00 | | | 884 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 721.00 | | | 843 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 035.00 | | | 41 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 346.00 | | | 22 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 985.00 | | 16 804.00 | 301 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 019.00 | 315 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 019.00 | 277 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 224.00 | | | 37 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 867.00 | | 16 794.00 | 263 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 895.00 | | 10.00 | 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 205.00 | 34 345.00 | 1 234.00 | 144 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 945.00 | 2 121.00 | | 5 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 259.00 | 32 224.00 | 1 234.00 | 138 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 797.00 | 5 057.00 | 720.00 | 3 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 797.00 | 5 057.00 | 720.00 | 3 797.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 057.00 | 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 660.00 | 40 660.00 | | 40 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 507.00 | 40 507.00 | | 40 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 825.00 | 34 825.00 | | 34 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99.00 | | | 99.00 |
UT Autres immobilisations financières | 552.00 | | | 552.00 |
UX Autres créances clients | 151 034.00 | | | 151 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 201.00 | 24 687.00 | 53 514.00 | 78 201.00 |
VI Groupe et associés | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 558.00 | | | 27 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 925.00 | | | 17 925.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 039.00 | 177 388.00 | 651.00 | 178 039.00 |
VW T.V.A. | 34 501.00 | 34 501.00 | | 34 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 093.00 | 189 579.00 | 53 514.00 | 243 093.00 |