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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 974.00 | 11 406.00 | 567.00 | 11 974.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 648.00 | 144 895.00 | 60 753.00 | 205 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 160.00 | 112 339.00 | 58 821.00 | 171 160.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 724.00 | 268 640.00 | 148 084.00 | 416 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 263.00 | 1 524.00 | 116 739.00 | 118 263.00 |
BZ Autres créances | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CF Disponibilités | 200 999.00 | | 200 999.00 | 200 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 534.00 | 1 524.00 | 326 010.00 | 327 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 258.00 | 270 164.00 | 474 094.00 | 744 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 850.00 | | | 27 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
DG Autres réserves | 137 857.00 | | | 137 857.00 |
DH Report à nouveau | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 026.00 | | | 20 026.00 |
DJ Subventions d’investissement | 486.00 | | | 486.00 |
DK Provisions réglementées | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
DL TOTAL (I) | 202 159.00 | | | 202 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 968.00 | | | 80 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 642.00 | | | 42 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 388.00 | | | 130 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
EA Autres dettes | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 936.00 | | | 271 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 094.00 | | | 474 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 852.00 | | | 225 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 784 661.00 | | 784 661.00 | 784 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 661.00 | | 784 661.00 | 784 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 737.00 | |
GE Autres charges | | | 1 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 376.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111.00 | | | 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 611.00 | | | 611.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 167.00 | | | 790 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 141.00 | | | 770 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 026.00 | | | 20 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 122.00 | | 49 602.00 | 367 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 974.00 | | | 38 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 218.00 | | 49 590.00 | 327 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | 12.00 | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 903.00 | 40 737.00 | | 227 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 823.00 | 583.00 | | 10 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 080.00 | 40 154.00 | | 217 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 582.00 | 161.00 | 111.00 | 7 582.00 |
6T Sur comptes clients | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 106.00 | 161.00 | 111.00 | 9 106.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 161.00 | 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 642.00 | 42 642.00 | | 42 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 550.00 | 43 550.00 | | 43 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 610.00 | 55 610.00 | | 55 610.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
UX Autres créances clients | 114 606.00 | 114 606.00 | | 114 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VB T. V. A. | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 968.00 | 34 884.00 | 46 084.00 | 80 968.00 |
VI Groupe et associés | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 827.00 | 122 137.00 | 689.00 | 122 827.00 |
VW T.V.A. | 29 761.00 | 29 761.00 | | 29 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 936.00 | 225 852.00 | 46 084.00 | 271 936.00 |