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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 974.00 | 9 523.00 | 2 451.00 | 11 974.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 954.00 | 104 603.00 | 61 351.00 | 165 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 938.00 | 97 460.00 | 50 478.00 | 147 938.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 786.00 | 211 586.00 | 142 200.00 | 353 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 121.00 | | 162 121.00 | 162 121.00 |
BZ Autres créances | 13 707.00 | | 13 707.00 | 13 707.00 |
CF Disponibilités | 116 178.00 | | 116 178.00 | 116 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 020.00 | | 298 020.00 | 298 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 806.00 | 211 586.00 | 440 221.00 | 651 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 850.00 | | | 27 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
DG Autres réserves | 113 710.00 | | | 113 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 147.00 | | | 34 147.00 |
DK Provisions réglementées | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
DL TOTAL (I) | 186 973.00 | | | 186 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 305.00 | | | 90 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 853.00 | | | 37 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 010.00 | | | 110 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 248.00 | | | 253 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 221.00 | | | 440 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 810.00 | | | 195 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 767 827.00 | | 767 827.00 | 767 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 827.00 | | 767 827.00 | 767 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 270.00 | |
GE Autres charges | | | 2 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 472.00 | | | 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 472.00 | | | 472.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 819.00 | | | 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819.00 | | | 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347.00 | | | -347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 389.00 | | | 777 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 243.00 | | | 743 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 147.00 | | | 34 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 771.00 | | 38 015.00 | 315 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 224.00 | | 1 750.00 | 37 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 643.00 | | 36 250.00 | 277 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 904.00 | | 15.00 | 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 315.00 | 34 270.00 | | 177 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 066.00 | 1 456.00 | | 8 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 249.00 | 32 814.00 | | 169 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 134.00 | 819.00 | 472.00 | 8 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 134.00 | 819.00 | 472.00 | 8 134.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 819.00 | 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 853.00 | 37 853.00 | | 37 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 778.00 | 37 778.00 | | 37 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 509.00 | 30 509.00 | | 30 509.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
UX Autres créances clients | 162 121.00 | 162 121.00 | | 162 121.00 |
VB T. V. A. | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 305.00 | 32 866.00 | 57 438.00 | 90 305.00 |
VI Groupe et associés | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 231.00 | | | 29 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 330.00 | 176 663.00 | 667.00 | 177 330.00 |
VW T.V.A. | 41 023.00 | 41 023.00 | | 41 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 248.00 | 195 810.00 | 57 438.00 | 253 248.00 |