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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 974.00 | 10 823.00 | 1 151.00 | 11 974.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 054.00 | 120 629.00 | 44 425.00 | 165 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 164.00 | 96 451.00 | 65 713.00 | 162 164.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 122.00 | 227 903.00 | 139 219.00 | 367 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 856.00 | 1 524.00 | 93 332.00 | 94 856.00 |
BZ Autres créances | 14 937.00 | | 14 937.00 | 14 937.00 |
CF Disponibilités | 130 298.00 | | 130 298.00 | 130 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 113.00 | 1 524.00 | 260 589.00 | 262 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 235.00 | 229 427.00 | 399 808.00 | 629 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 850.00 | | | 27 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
DG Autres réserves | 137 857.00 | | | 137 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 522.00 | | | 20 522.00 |
DJ Subventions d’investissement | 986.00 | | | 986.00 |
DK Provisions réglementées | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
DL TOTAL (I) | 197 582.00 | | | 197 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 689.00 | | | 79 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925.00 | | | 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 608.00 | | | 37 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 964.00 | | | 76 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 226.00 | | | 202 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 808.00 | | | 399 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 764.00 | | | 152 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 717 665.00 | | 717 665.00 | 717 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 665.00 | | 717 665.00 | 717 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 524.00 | |
GE Autres charges | | | 2 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 072.00 | | | 16 072.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 411.00 | | | 17 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -990.00 | | | -990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 322.00 | | | 737 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 800.00 | | | 716 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 522.00 | | | 20 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 786.00 | | 45 564.00 | 353 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 228.00 | 367 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 203.00 | 327 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 974.00 | | | 38 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 893.00 | | 45 528.00 | 313 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | 36.00 | 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 586.00 | 35 964.00 | 19 647.00 | 211 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 523.00 | 1 300.00 | | 9 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 063.00 | 34 664.00 | 19 647.00 | 202 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 481.00 | 161.00 | 1 060.00 | 8 481.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 524.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 524.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 481.00 | 1 685.00 | 1 060.00 | 8 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 524.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 161.00 | 1 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 608.00 | 37 608.00 | | 37 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 991.00 | 24 991.00 | | 24 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 157.00 | 32 157.00 | | 32 157.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
UX Autres créances clients | 91 199.00 | 91 199.00 | | 91 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VB T. V. A. | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 141.00 | 29 679.00 | 49 462.00 | 79 141.00 |
VI Groupe et associés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 108.00 | | | 39 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 448.00 | 121 770.00 | 677.00 | 122 448.00 |
VW T.V.A. | 18 547.00 | 18 547.00 | | 18 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 226.00 | 152 764.00 | 49 462.00 | 202 226.00 |