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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 274.00 | 8 164.00 | 1 110.00 | 9 274.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 539.00 | 165 541.00 | 44 999.00 | 210 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 306.00 | 127 922.00 | 43 384.00 | 171 306.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 203.00 | | 50 203.00 | 50 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 023.00 | 301 627.00 | 167 397.00 | 469 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 356.00 | | 11 356.00 | 11 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 127.00 | 1 639.00 | 137 488.00 | 139 127.00 |
BZ Autres créances | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
CF Disponibilités | 209 921.00 | | 209 921.00 | 209 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 907.00 | 1 639.00 | 362 267.00 | 363 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 930.00 | 303 266.00 | 529 664.00 | 832 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 850.00 | | | 27 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
DG Autres réserves | 137 883.00 | | | 137 883.00 |
DH Report à nouveau | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 343.00 | | | 46 343.00 |
DK Provisions réglementées | 211.00 | | | 211.00 |
DL TOTAL (I) | 220 594.00 | | | 220 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 943.00 | | | 57 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 079.00 | | | 57 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 442.00 | | | 158 442.00 |
EA Autres dettes | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 633.00 | | | 17 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 070.00 | | | 309 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 664.00 | | | 529 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 136.00 | | | 279 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 907 790.00 | | 907 790.00 | 907 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 790.00 | | 907 790.00 | 907 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116.00 | |
GE Autres charges | | | 2 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 525.00 | | | 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 556.00 | | | 556.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 475.00 | | | 920 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 132.00 | | | 874 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 343.00 | | | 46 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 724.00 | | 62 372.00 | 416 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 50 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 073.00 | 469 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 321.00 | 36 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 682.00 | 381 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 974.00 | | 1 621.00 | 38 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 809.00 | | 10 719.00 | 376 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 942.00 | | 50 032.00 | 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 640.00 | 42 989.00 | 10 003.00 | 268 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 406.00 | 1 078.00 | 4 321.00 | 11 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 234.00 | 41 911.00 | 5 682.00 | 257 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 633.00 | | 7 422.00 | 7 633.00 |
6T Sur comptes clients | 1 524.00 | 116.00 | | 1 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 524.00 | 116.00 | | 1 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 156.00 | 116.00 | 7 422.00 | 9 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 079.00 | 57 079.00 | | 57 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 729.00 | 49 729.00 | | 49 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 136.00 | 63 136.00 | | 63 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 633.00 | 17 633.00 | | 17 633.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
UX Autres créances clients | 135 193.00 | 135 193.00 | | 135 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VB T. V. A. | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 943.00 | 28 009.00 | 29 934.00 | 57 943.00 |
VI Groupe et associés | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 863.00 | | | 36 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 331.00 | 142 629.00 | 701.00 | 143 331.00 |
VW T.V.A. | 35 775.00 | 35 775.00 | | 35 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 070.00 | 279 136.00 | 29 934.00 | 309 070.00 |