| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 37 933.00 | 2 067.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 492.00 | 22 662.00 | 1 831.00 | 24 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 861.00 | 60 595.00 | 833 266.00 | 893 861.00 |
BT Marchandises | 135 627.00 | 386.00 | 135 241.00 | 135 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 446.00 | | 36 446.00 | 36 446.00 |
BZ Autres créances | 47 539.00 | | 47 539.00 | 47 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
CF Disponibilités | 98 250.00 | | 98 250.00 | 98 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 861.00 | 386.00 | 321 475.00 | 321 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 722.00 | 60 981.00 | 1 154 741.00 | 1 215 722.00 |
CU Autres participations | 10 369.00 | | 10 369.00 | 10 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 116 085.00 | 40 766.00 | | 116 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 378.00 | 75 319.00 | | 78 378.00 |
DL TOTAL (I) | 216 463.00 | 138 085.00 | | 216 463.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 471.00 | | | 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 018.00 | 605 278.00 | | 573 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 30.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 329.00 | 83 789.00 | | 83 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 022.00 | 54 343.00 | | 34 022.00 |
EA Autres dettes | 247 271.00 | 292 851.00 | | 247 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 279.00 | 1 036 291.00 | | 938 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 741.00 | 1 174 375.00 | | 1 154 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 066.00 | 239 022.00 | | 401 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 158.00 | | 703.00 | 893 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 893 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 789.00 | | 703.00 | 63 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 369.00 | | | 19 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 717.00 | 6 878.00 | | 53 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 717.00 | 6 878.00 | | 53 717.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 903.00 | 386.00 | 1 903.00 | 1 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 903.00 | 386.00 | 1 903.00 | 1 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 903.00 | 386.00 | 1 903.00 | 1 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 386.00 | 1 903.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 329.00 | 83 329.00 | | 83 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 745.00 | 26 745.00 | | 26 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 271.00 | 247 271.00 | | 247 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 446.00 | | | 36 446.00 |
VB T. V. A. | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573 018.00 | 35 805.00 | 175 450.00 | 573 018.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 260.00 | | | 32 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
VP Divers | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 005.00 | | | 34 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 985.00 | 92 985.00 | | 92 985.00 |
VW T.V.A. | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 279.00 | 401 066.00 | 175 450.00 | 938 279.00 |