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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 256.00 | 27 870.00 | 57 386.00 | 85 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 556.00 | 67 870.00 | 877 686.00 | 945 556.00 |
BT Marchandises | 131 785.00 | | 131 785.00 | 131 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 522.00 | | 88 522.00 | 88 522.00 |
BZ Autres créances | 76 936.00 | | 76 936.00 | 76 936.00 |
CF Disponibilités | 100 794.00 | | 100 794.00 | 100 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 712.00 | | 398 712.00 | 398 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 269.00 | 67 870.00 | 1 276 398.00 | 1 344 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 378 436.00 | 321 769.00 | | 378 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 388.00 | 56 667.00 | | 70 388.00 |
DL TOTAL (I) | 470 824.00 | 400 436.00 | | 470 824.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | -389.00 | -389.00 | | -389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 701.00 | 485 342.00 | | 449 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 122.00 | 144 077.00 | | 196 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 577.00 | 47 826.00 | | 66 577.00 |
EA Autres dettes | 80 246.00 | 134 685.00 | | 80 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 574.00 | 811 540.00 | | 805 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 398.00 | 1 211 976.00 | | 1 276 398.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 848.00 | | 38 709.00 | 906 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 048.00 | | 38 209.00 | 87 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 800.00 | | 500.00 | 9 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 545.00 | 2 325.00 | | 65 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 545.00 | 2 325.00 | | 65 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | -389.00 | -389.00 | | -389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 122.00 | 196 122.00 | | 196 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 214.00 | 50 214.00 | | 50 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 246.00 | 80 246.00 | | 80 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 88 522.00 | 88 522.00 | | 88 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449 701.00 | 37 071.00 | 412 630.00 | 449 701.00 |
VI Groupe et associés | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 691.00 | | | 32 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 434.00 | 60 434.00 | | 60 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 133.00 | 175 133.00 | | 175 133.00 |
VW T.V.A. | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 574.00 | 392 944.00 | 412 630.00 | 805 574.00 |