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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 048.00 | 25 545.00 | 21 502.00 | 47 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 848.00 | 65 545.00 | 841 302.00 | 906 848.00 |
BT Marchandises | 128 542.00 | | 128 542.00 | 128 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 377.00 | | 75 377.00 | 75 377.00 |
BZ Autres créances | 73 108.00 | | 73 108.00 | 73 108.00 |
CF Disponibilités | 93 349.00 | | 93 349.00 | 93 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 674.00 | | 370 674.00 | 370 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 522.00 | 65 545.00 | 1 211 976.00 | 1 277 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 321 769.00 | 276 640.00 | | 321 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 667.00 | 45 129.00 | | 56 667.00 |
DL TOTAL (I) | 400 436.00 | 343 769.00 | | 400 436.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | -389.00 | -389.00 | | -389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 342.00 | 506 073.00 | | 485 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 167.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 077.00 | 127 129.00 | | 144 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 826.00 | 24 702.00 | | 47 826.00 |
EA Autres dettes | 134 685.00 | 168 415.00 | | 134 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 540.00 | 826 097.00 | | 811 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 976.00 | 1 169 865.00 | | 1 211 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 392.00 | | 20 456.00 | 886 392.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 592.00 | | 20 456.00 | 66 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 202.00 | 343.00 | | 65 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 202.00 | 343.00 | | 65 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | -389.00 | -389.00 | | -389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 077.00 | 144 077.00 | | 144 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 323.00 | 27 323.00 | | 27 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 685.00 | 134 685.00 | | 134 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 75 377.00 | 75 377.00 | | 75 377.00 |
VB T. V. A. | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485 342.00 | 50 573.00 | 434 769.00 | 485 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 731.00 | | | 34 731.00 |
VP Divers | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 110.00 | 54 110.00 | | 54 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 783.00 | 157 783.00 | | 157 783.00 |
VW T.V.A. | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 540.00 | 376 771.00 | 434 769.00 | 811 540.00 |