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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 592.00 | 25 202.00 | 1 389.00 | 26 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 392.00 | 65 202.00 | 821 189.00 | 886 392.00 |
BT Marchandises | 136 739.00 | | 136 739.00 | 136 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 662.00 | | 34 662.00 | 34 662.00 |
BZ Autres créances | 82 975.00 | | 82 975.00 | 82 975.00 |
CF Disponibilités | 88 245.00 | | 88 245.00 | 88 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 676.00 | | 348 676.00 | 348 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 068.00 | 65 202.00 | 1 169 865.00 | 1 235 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 276 640.00 | 194 463.00 | | 276 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 129.00 | 82 177.00 | | 45 129.00 |
DL TOTAL (I) | 343 769.00 | 298 640.00 | | 343 769.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | -389.00 | 27.00 | | -389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 073.00 | 539 963.00 | | 506 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | 5 348.00 | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 129.00 | 74 908.00 | | 127 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 702.00 | 34 288.00 | | 24 702.00 |
EA Autres dettes | 168 415.00 | 194 105.00 | | 168 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 097.00 | 848 638.00 | | 826 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 865.00 | 1 147 278.00 | | 1 169 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 755.00 | 160 427.00 | | 354 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 759.00 | | | 900 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 367.00 | 9 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 367.00 | 886 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 592.00 | | | 66 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 229.00 | 974.00 | | 64 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 229.00 | 974.00 | | 64 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | -389.00 | -389.00 | | -389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 129.00 | 127 129.00 | | 127 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 415.00 | 168 415.00 | | 168 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 662.00 | 34 662.00 | | 34 662.00 |
VB T. V. A. | 15 965.00 | 15 965.00 | | 15 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506 073.00 | 34 731.00 | 186 585.00 | 506 073.00 |
VI Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 890.00 | | | 33 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 505.00 | 17 505.00 | | 17 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 506.00 | 49 506.00 | | 49 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 693.00 | 132 693.00 | | 132 693.00 |
VW T.V.A. | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 097.00 | 354 755.00 | 186 585.00 | 826 097.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |