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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 256.00 | 34 040.00 | 51 216.00 | 85 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 556.00 | 74 040.00 | 871 516.00 | 945 556.00 |
BT Marchandises | 148 684.00 | | 148 684.00 | 148 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 940.00 | | 67 940.00 | 67 940.00 |
BZ Autres créances | 142 366.00 | | 142 366.00 | 142 366.00 |
CF Disponibilités | 43 512.00 | | 43 512.00 | 43 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 402 502.00 | | 402 502.00 | 402 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 059.00 | 74 040.00 | 1 274 018.00 | 1 348 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 448 824.00 | 378 436.00 | | 448 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 141.00 | 70 388.00 | | 62 141.00 |
DL TOTAL (I) | 532 965.00 | 470 824.00 | | 532 965.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | -389.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 631.00 | 449 701.00 | | 412 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 318.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 235.00 | 196 122.00 | | 205 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 673.00 | 66 577.00 | | 88 673.00 |
EA Autres dettes | 34 514.00 | 80 246.00 | | 34 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 053.00 | 805 574.00 | | 741 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 018.00 | 1 276 398.00 | | 1 274 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 556.00 | | | 945 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 256.00 | | | 125 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 870.00 | 6 170.00 | | 67 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 870.00 | 6 170.00 | | 67 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 235.00 | 205 235.00 | | 205 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 600.00 | 68 600.00 | | 68 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 514.00 | 34 514.00 | | 34 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 67 940.00 | 67 940.00 | | 67 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VB T. V. A. | 19 438.00 | 19 438.00 | | 19 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412 631.00 | 40 926.00 | 371 705.00 | 412 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 045.00 | 120 045.00 | | 120 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 306.00 | 219 306.00 | | 219 306.00 |
VW T.V.A. | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 053.00 | 369 348.00 | 371 705.00 | 741 053.00 |