| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 592.00 | 24 228.00 | 2 363.00 | 26 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 759.00 | 64 229.00 | 836 530.00 | 900 759.00 |
BT Marchandises | 151 727.00 | 4 283.00 | 147 444.00 | 151 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 055.00 | | 51 055.00 | 51 055.00 |
BZ Autres créances | 43 021.00 | | 43 021.00 | 43 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 69 114.00 | | 69 114.00 | 69 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 030.00 | 4 283.00 | 310 747.00 | 315 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 789.00 | 68 511.00 | 1 147 278.00 | 1 215 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
CU Autres participations | 15 167.00 | | 15 167.00 | 15 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 194 463.00 | 116 085.00 | | 194 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 177.00 | 78 378.00 | | 82 177.00 |
DL TOTAL (I) | 298 640.00 | 216 463.00 | | 298 640.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 27.00 | 471.00 | | 27.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 746.00 | 573 018.00 | | 544 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565.00 | 169.00 | | 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 908.00 | 83 329.00 | | 74 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 288.00 | 34 022.00 | | 34 288.00 |
EA Autres dettes | 194 105.00 | 247 271.00 | | 194 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 638.00 | 938 279.00 | | 848 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 278.00 | 1 154 741.00 | | 1 147 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 427.00 | 242 795.00 | | 160 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 861.00 | | 6 898.00 | 893 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 493.00 | | 2 099.00 | 64 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 369.00 | | 4 798.00 | 19 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 595.00 | 3 633.00 | | 60 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 595.00 | 3 633.00 | | 60 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 386.00 | 4 283.00 | 386.00 | 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 386.00 | 4 283.00 | 386.00 | 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386.00 | 4 283.00 | 386.00 | 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 283.00 | 386.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 908.00 | 74 908.00 | | 74 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 363.00 | 19 363.00 | | 19 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 105.00 | 194 105.00 | | 194 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 055.00 | | | 51 055.00 |
VB T. V. A. | 14 061.00 | | | 14 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544 746.00 | 33 891.00 | 186 585.00 | 544 746.00 |
VI Groupe et associés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 055.00 | | | 33 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
VP Divers | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 209.00 | | | 21 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 189.00 | 103 189.00 | | 103 189.00 |
VW T.V.A. | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 638.00 | 337 783.00 | 186 585.00 | 848 638.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |