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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 584.00 | 27 584.00 | | 27 584.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 768.00 | 1 189.00 | 579.00 | 1 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 347.00 | 30 862.00 | 3 485.00 | 34 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 729.00 | 59 635.00 | 704 094.00 | 763 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 311.00 | | 290 311.00 | 290 311.00 |
BZ Autres créances | 16 826.00 | | 16 826.00 | 16 826.00 |
CF Disponibilités | 26 815.00 | | 26 815.00 | 26 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 330.00 | | 340 330.00 | 340 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 059.00 | 59 635.00 | 1 044 424.00 | 1 104 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 539 088.00 | 442 728.00 | | 539 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 269.00 | 96 360.00 | | 129 269.00 |
DL TOTAL (I) | 677 156.00 | 547 888.00 | | 677 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 209.00 | 143 827.00 | | 88 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 586.00 | 92 972.00 | | 59 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 371.00 | 76 850.00 | | 64 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 703.00 | 128 404.00 | | 150 703.00 |
EA Autres dettes | 4 400.00 | 3 413.00 | | 4 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 268.00 | 445 466.00 | | 367 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 424.00 | 993 353.00 | | 1 044 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 553.00 | 357 257.00 | | 297 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 287.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 247.00 | 9 658.00 | 14 271.00 | 64 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 663.00 | 9 659.00 | 14 271.00 | 36 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 371.00 | 64 371.00 | | 64 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 986.00 | 29 400.00 | 34 586.00 | 63 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 945.00 | 311 915.00 | 30.00 | 311 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 268.00 | 297 553.00 | 69 715.00 | 367 268.00 |